| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 975.00 | 4 859.00 | 116.00 | 4 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 664.00 | 2 809.00 | 8 855.00 | 11 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 566.00 | 321 958.00 | 175 609.00 | 497 566.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 279.00 | | 24 279.00 | 24 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 484.00 | 329 626.00 | 208 858.00 | 538 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 166 783.00 | 3 311.00 | 163 472.00 | 166 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
BZ Autres créances | 62 946.00 | | 62 946.00 | 62 946.00 |
CF Disponibilités | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 142.00 | 3 311.00 | 243 831.00 | 247 142.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 6.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 625.00 | 332 937.00 | 452 688.00 | 785 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 613.00 | 659.00 | | 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 497.00 | 120 954.00 | | 118 497.00 |
DK Provisions réglementées | 3 111.00 | 203.00 | | 3 111.00 |
DL TOTAL (I) | 130 606.00 | 130 201.00 | | 130 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 943.00 | 19 598.00 | | 23 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 943.00 | 19 598.00 | | 23 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229.00 | 591.00 | | 1 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 351.00 | 148 627.00 | | 143 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 179.00 | 87 908.00 | | 58 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 103.00 | 2 328.00 | | 5 103.00 |
EA Autres dettes | 90 278.00 | 54 907.00 | | 90 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 139.00 | 294 361.00 | | 298 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 688.00 | 444 160.00 | | 452 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 055 023.00 | | 3 055 023.00 | 3 055 023.00 |
FG Production vendue services | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 057 913.00 | | 3 057 913.00 | 3 057 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 096 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 188 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 943.00 | |
GE Autres charges | | | 5 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 932 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 688.00 | 120 460.00 | | 3 688.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 335.00 | 201.00 | | 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 023.00 | 120 661.00 | | 4 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 688.00 | 120 460.00 | | 3 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 243.00 | 404.00 | | 3 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 931.00 | 120 865.00 | | 6 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 908.00 | -203.00 | | -2 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 259.00 | 43 791.00 | | 42 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100 697.00 | 3 285 409.00 | | 3 100 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 982 199.00 | 3 164 455.00 | | 2 982 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 497.00 | 120 954.00 | | 118 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 097.00 | 1 730.00 | 35 497.00 | 507 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 730.00 | 4 110.00 | 538 484.00 | 1 730.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730.00 | 4 110.00 | 509 230.00 | 1 730.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 843.00 | 1 730.00 | 35 497.00 | 477 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 279.00 | | | 24 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 351.00 | 22 697.00 | 422.00 | 307 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 810.00 | 50.00 | | 4 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 541.00 | 22 647.00 | 422.00 | 302 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 203.00 | 3 243.00 | 335.00 | 203.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 598.00 | 23 943.00 | 19 598.00 | 19 598.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 599.00 | 3 311.00 | 3 599.00 | 3 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 599.00 | 3 311.00 | 3 599.00 | 3 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 351.00 | 143 351.00 | | 143 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 279.00 | | 24 279.00 | 24 279.00 |
UX Autres créances clients | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VI Groupe et associés | 87 855.00 | 87 855.00 | | 87 855.00 |
VP Divers | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 654.00 | 50 654.00 | | 50 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 984.00 | 70 705.00 | 24 279.00 | 94 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 139.00 | 298 139.00 | | 298 139.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |