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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 975.00 | 4 760.00 | 215.00 | 4 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 941.00 | 4 440.00 | 10 501.00 | 14 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 722.00 | 291 492.00 | 287 230.00 | 578 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 279.00 | | 24 279.00 | 24 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 917.00 | 300 692.00 | 322 225.00 | 622 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 170 624.00 | 4 479.00 | 166 145.00 | 170 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BZ Autres créances | 140 306.00 | | 140 306.00 | 140 306.00 |
CF Disponibilités | 27 089.00 | | 27 089.00 | 27 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 312.00 | 4 479.00 | 335 833.00 | 340 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 229.00 | 305 171.00 | 658 058.00 | 963 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 728.00 | -66 582.00 | | 3 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 931.00 | 130 310.00 | | 144 931.00 |
DL TOTAL (I) | 157 043.00 | 72 113.00 | | 157 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 650.00 | 5 016.00 | | 6 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 650.00 | 5 016.00 | | 6 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 379.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 193.00 | 195 826.00 | | 143 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 550.00 | 75 755.00 | | 79 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 360.00 | 288.00 | | 9 360.00 |
EA Autres dettes | 262 262.00 | 192 262.00 | | 262 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 365.00 | 464 511.00 | | 494 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 058.00 | 541 640.00 | | 658 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 091 467.00 | | 3 091 467.00 | 3 091 467.00 |
FG Production vendue services | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 092 110.00 | | 3 092 110.00 | 3 092 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 108 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 254 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 650.00 | |
GE Autres charges | | | 3 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 903 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 654.00 | | | 78 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 654.00 | | | 78 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 626.00 | | | 78 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 626.00 | | | 78 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 080.00 | 14 936.00 | | 60 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 187 705.00 | 2 990 670.00 | | 3 187 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 042 774.00 | 2 860 360.00 | | 3 042 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 931.00 | 130 310.00 | | 144 931.00 |