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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 975.00 | 4 810.00 | 165.00 | 4 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 275.00 | 1 278.00 | 2 997.00 | 4 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 838.00 | 301 264.00 | 170 574.00 | 471 838.00 |
AX Avances et acomptes | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 279.00 | | 24 279.00 | 24 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 097.00 | 307 351.00 | 199 746.00 | 507 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BT Marchandises | 163 001.00 | 3 599.00 | 159 402.00 | 163 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BZ Autres créances | 70 932.00 | | 70 932.00 | 70 932.00 |
CF Disponibilités | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 013.00 | 3 599.00 | 244 414.00 | 248 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 110.00 | 310 950.00 | 444 160.00 | 755 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 659.00 | 3 728.00 | | 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 954.00 | 144 931.00 | | 120 954.00 |
DK Provisions réglementées | 203.00 | | | 203.00 |
DL TOTAL (I) | 130 201.00 | 157 043.00 | | 130 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 598.00 | 6 650.00 | | 19 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 598.00 | 6 650.00 | | 19 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591.00 | | | 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 627.00 | 143 193.00 | | 148 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 908.00 | 79 550.00 | | 87 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 328.00 | 9 360.00 | | 2 328.00 |
EA Autres dettes | 54 907.00 | 262 262.00 | | 54 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 361.00 | 494 365.00 | | 294 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 160.00 | 658 058.00 | | 444 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 151 927.00 | | 3 151 927.00 | 3 151 927.00 |
FG Production vendue services | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 152 641.00 | | 3 152 641.00 | 3 152 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 164 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 262 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 598.00 | |
GE Autres charges | | | 3 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 998 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 460.00 | 78 654.00 | | 120 460.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 201.00 | | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 661.00 | 78 654.00 | | 120 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 460.00 | 78 626.00 | | 120 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 865.00 | 78 626.00 | | 120 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | 28.00 | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 791.00 | 60 080.00 | | 43 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 285 409.00 | 3 187 705.00 | | 3 285 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 455.00 | 3 042 774.00 | | 3 164 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 954.00 | 144 931.00 | | 120 954.00 |