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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 434.00 | 7 173.00 | 3 261.00 | 10 434.00 |
AH Fonds commercial | 75 237.00 | | 75 237.00 | 75 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 837.00 | 38 047.00 | 3 789.00 | 41 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 179.00 | 413 907.00 | 64 271.00 | 478 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 839.00 | 459 128.00 | 146 710.00 | 605 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 478.00 | | 58 478.00 | 58 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 695 477.00 | 783.00 | 694 694.00 | 695 477.00 |
BZ Autres créances | 130 112.00 | | 130 112.00 | 130 112.00 |
CF Disponibilités | 1 341 992.00 | | 1 341 992.00 | 1 341 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 734.00 | | 79 734.00 | 79 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 305 795.00 | 783.00 | 2 305 012.00 | 2 305 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 634.00 | 459 911.00 | 2 451 722.00 | 2 911 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 250.00 | 89 250.00 | | 89 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 349.00 | 28 349.00 | | 28 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 535 210.00 | 1 388 515.00 | | 1 535 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 125.00 | 188 769.00 | | 165 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 861.00 | 1 703 810.00 | | 1 826 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 758.00 | 186 929.00 | | 244 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 103.00 | 414 143.00 | | 380 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 861.00 | 601 073.00 | | 624 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 722.00 | 2 304 883.00 | | 2 451 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 861.00 | 601 073.00 | | 624 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 260.00 | | 7 439.00 | 606 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 860.00 | 605 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 860.00 | 520 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 672.00 | | | 85 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 437.00 | | 7 439.00 | 520 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 882.00 | 24 107.00 | 7 860.00 | 442 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 612.00 | 2 562.00 | | 4 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 270.00 | 21 545.00 | 7 860.00 | 438 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 651.00 | 783.00 | 14 651.00 | 14 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 651.00 | 783.00 | 14 651.00 | 14 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 651.00 | 783.00 | 14 651.00 | 14 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 783.00 | 14 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 759.00 | 244 759.00 | | 244 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 229.00 | 100 229.00 | | 100 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 099.00 | 99 099.00 | | 99 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 694 538.00 | | | 694 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 940.00 | | | 940.00 |
VB T. V. A. | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 073.00 | | | 69 073.00 |
VP Divers | 32 844.00 | | | 32 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 734.00 | | | 79 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 474.00 | 905 474.00 | | 905 474.00 |
VW T.V.A. | 158 357.00 | 158 357.00 | | 158 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 862.00 | 624 862.00 | | 624 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |