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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 964.00 | 14 793.00 | 2 170.00 | 16 964.00 |
AH Fonds commercial | 75 237.00 | | 75 237.00 | 75 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 458.00 | 34 424.00 | 3 033.00 | 37 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 568 191.00 | 1 019 031.00 | 549 160.00 | 1 568 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 002.00 | 1 068 250.00 | 629 752.00 | 1 698 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 768.00 | | 37 768.00 | 37 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 867.00 | | 766 867.00 | 766 867.00 |
BZ Autres créances | 132 761.00 | | 132 761.00 | 132 761.00 |
CF Disponibilités | 2 301 945.00 | | 2 301 945.00 | 2 301 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 937.00 | | 45 937.00 | 45 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 289 662.00 | | 3 289 662.00 | 3 289 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 987 665.00 | 1 068 250.00 | 3 919 414.00 | 4 987 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 250.00 | 89 250.00 | | 89 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 349.00 | 28 349.00 | | 28 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 516 089.00 | 2 210 899.00 | | 2 516 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 736.00 | 347 264.00 | | 164 736.00 |
DL TOTAL (I) | 2 807 350.00 | 2 684 688.00 | | 2 807 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 560.00 | 819 789.00 | | 514 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 297.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 666.00 | 222 656.00 | | 183 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 652.00 | 445 498.00 | | 413 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 064.00 | 1 488 242.00 | | 1 112 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 919 414.00 | 4 172 930.00 | | 3 919 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185.00 | | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 783.00 | | 25 849.00 | 1 672 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629.00 | 1 698 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 629.00 | 1 605 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 202.00 | | | 92 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 431.00 | | 25 849.00 | 1 580 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 395.00 | 332 485.00 | 629.00 | 736 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 617.00 | 2 177.00 | | 12 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 777.00 | 330 308.00 | 629.00 | 723 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 667.00 | 183 667.00 | | 183 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 454.00 | 163 454.00 | | 163 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 636.00 | 96 636.00 | | 96 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 766 868.00 | 766 868.00 | | 766 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VB T. V. A. | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 561.00 | 270 770.00 | 243 791.00 | 514 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
VP Divers | 60 044.00 | 60 044.00 | | 60 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 938.00 | 45 938.00 | | 45 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 717.00 | 945 717.00 | | 945 717.00 |
VW T.V.A. | 152 114.00 | 152 114.00 | | 152 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 065.00 | 868 274.00 | 243 791.00 | 1 112 065.00 |