| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
AH Fonds commercial | 75 237.00 | | 75 237.00 | 75 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 227.00 | 36 095.00 | 2 132.00 | 38 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 195 775.00 | 1 277 530.00 | 918 245.00 | 2 195 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 320 453.00 | 1 324 687.00 | 995 765.00 | 2 320 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 959.00 | | 58 959.00 | 58 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 878.00 | | 1 018 878.00 | 1 018 878.00 |
BZ Autres créances | 193 487.00 | | 193 487.00 | 193 487.00 |
CF Disponibilités | 1 763 403.00 | | 1 763 403.00 | 1 763 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 708.00 | | 89 708.00 | 89 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 124 437.00 | | 3 124 437.00 | 3 124 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 444 890.00 | 1 324 687.00 | 4 120 202.00 | 5 444 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | | 2.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 250.00 | 89 250.00 | | 89 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 349.00 | 28 349.00 | | 28 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 596 675.00 | 2 516 089.00 | | 2 596 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 319.00 | 164 736.00 | | 341 319.00 |
DL TOTAL (I) | 3 064 519.00 | 2 807 350.00 | | 3 064 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 790.00 | 514 560.00 | | 243 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 185.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 335.00 | 183 666.00 | | 271 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 466.00 | 413 652.00 | | 540 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 682.00 | 1 112 064.00 | | 1 055 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 120 202.00 | 3 919 414.00 | | 4 120 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 761.00 | 868 273.00 | | 978 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 003.00 | | 654 362.00 | 1 698 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 912.00 | 2 320 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 903.00 | 86 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 010.00 | 2 234 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 202.00 | | | 92 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 651.00 | | 654 362.00 | 1 605 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 250.00 | 288 291.00 | 31 854.00 | 1 068 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 794.00 | 2 171.00 | 5 903.00 | 14 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 457.00 | 286 120.00 | 25 951.00 | 1 053 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 336.00 | 271 336.00 | | 271 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 416.00 | 182 416.00 | | 182 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 554.00 | 101 554.00 | | 101 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 732.00 | 62 732.00 | | 62 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 878.00 | 1 018 878.00 | | 1 018 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VB T. V. A. | 113 167.00 | 113 167.00 | | 113 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 791.00 | 166 870.00 | 76 921.00 | 243 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 770.00 | | | 270 770.00 |
VP Divers | 62 494.00 | 62 494.00 | | 62 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 709.00 | 89 709.00 | | 89 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 225.00 | 1 302 225.00 | | 1 302 225.00 |
VW T.V.A. | 170 239.00 | 170 239.00 | | 170 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 683.00 | 978 762.00 | 76 921.00 | 1 055 683.00 |