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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 964.00 | 10 440.00 | 6 523.00 | 16 964.00 |
AH Fonds commercial | 75 237.00 | | 75 237.00 | 75 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 022.00 | 33 334.00 | 4 688.00 | 38 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 528.00 | 555 741.00 | 574 786.00 | 1 130 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 903.00 | 599 516.00 | 661 387.00 | 1 260 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 429.00 | | 52 429.00 | 52 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 756.00 | 580.00 | 822 176.00 | 822 756.00 |
BZ Autres créances | 151 762.00 | | 151 762.00 | 151 762.00 |
CF Disponibilités | 1 897 669.00 | | 1 897 669.00 | 1 897 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 236.00 | | 51 236.00 | 51 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 981.00 | 580.00 | 2 975 401.00 | 2 975 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 236 884.00 | 600 096.00 | 3 636 788.00 | 4 236 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 250.00 | 89 250.00 | | 89 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 349.00 | 28 349.00 | | 28 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 860 836.00 | 1 658 261.00 | | 1 860 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 138.00 | 244 650.00 | | 392 138.00 |
DL TOTAL (I) | 2 379 499.00 | 2 029 436.00 | | 2 379 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 049.00 | 309 184.00 | | 525 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 93.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 626.00 | 255 171.00 | | 219 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 422.00 | 495 003.00 | | 512 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 288.00 | 1 059 452.00 | | 1 257 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 636 788.00 | 3 088 888.00 | | 3 636 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190.00 | | | 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 107.00 | | 395 293.00 | 935 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 498.00 | 1 260 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 498.00 | 1 168 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 672.00 | | 6 530.00 | 85 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 285.00 | | 388 763.00 | 849 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 637.00 | 181 600.00 | 53 721.00 | 471 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 514.00 | 927.00 | | 9 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 124.00 | 180 673.00 | 53 721.00 | 462 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 578.00 | 580.00 | 578.00 | 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578.00 | 580.00 | 578.00 | 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578.00 | 580.00 | 578.00 | 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 580.00 | 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 627.00 | 219 627.00 | | 219 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 989.00 | 157 989.00 | | 157 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 108.00 | 98 108.00 | | 98 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 693.00 | 56 693.00 | | 56 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 822 061.00 | 822 061.00 | | 822 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VB T. V. A. | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 049.00 | 525 049.00 | | 525 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 100.00 | | | 354 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 235.00 | | | 138 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 894.00 | 52 894.00 | | 52 894.00 |
VP Divers | 73 697.00 | 73 697.00 | | 73 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 237.00 | 51 237.00 | | 51 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 905.00 | 1 025 905.00 | | 1 025 905.00 |
VW T.V.A. | 177 660.00 | 177 660.00 | | 177 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 289.00 | 1 257 289.00 | | 1 257 289.00 |