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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 964.00 | 12 617.00 | 4 347.00 | 16 964.00 |
AH Fonds commercial | 75 237.00 | | 75 237.00 | 75 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 792.00 | 33 578.00 | 3 214.00 | 36 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 543 638.00 | 690 199.00 | 853 438.00 | 1 543 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 783.00 | 736 394.00 | 936 388.00 | 1 672 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 325.00 | | 32 325.00 | 32 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 635 062.00 | | 635 062.00 | 635 062.00 |
BZ Autres créances | 85 766.00 | | 85 766.00 | 85 766.00 |
CF Disponibilités | 2 434 627.00 | | 2 434 627.00 | 2 434 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 761.00 | | 48 761.00 | 48 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 236 542.00 | | 3 236 542.00 | 3 236 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 909 325.00 | 736 394.00 | 4 172 930.00 | 4 909 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 250.00 | 89 250.00 | | 89 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 349.00 | 28 349.00 | | 28 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 210 899.00 | 1 860 836.00 | | 2 210 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 264.00 | 392 138.00 | | 347 264.00 |
DL TOTAL (I) | 2 684 688.00 | 2 379 499.00 | | 2 684 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 789.00 | 525 049.00 | | 819 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 190.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 656.00 | 219 626.00 | | 222 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 498.00 | 512 422.00 | | 445 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 242.00 | 1 257 288.00 | | 1 488 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 172 930.00 | 3 636 788.00 | | 4 172 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 681.00 | 909 602.00 | | 973 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 903.00 | | 537 894.00 | 1 260 903.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 202.00 | | | 92 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 551.00 | | 537 894.00 | 1 168 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 516.00 | 261 278.00 | 124 399.00 | 599 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 441.00 | 2 177.00 | | 10 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 076.00 | 259 101.00 | 124 399.00 | 589 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 657.00 | 222 657.00 | | 222 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 181.00 | 157 181.00 | | 157 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 175.00 | 89 175.00 | | 89 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 635 062.00 | 635 062.00 | | 635 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VB T. V. A. | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 789.00 | 305 228.00 | 514 561.00 | 819 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 522 700.00 | | | 522 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 960.00 | | | 227 960.00 |
VP Divers | 69 593.00 | 69 593.00 | | 69 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 761.00 | 48 761.00 | | 48 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 740.00 | 769 740.00 | | 769 740.00 |
VW T.V.A. | 188 078.00 | 188 078.00 | | 188 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 242.00 | 973 681.00 | 514 561.00 | 1 488 242.00 |