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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 434.00 | 9 513.00 | 920.00 | 10 434.00 |
AH Fonds commercial | 75 237.00 | | 75 237.00 | 75 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 186.00 | 40 874.00 | 7 311.00 | 48 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 098.00 | 421 249.00 | 379 849.00 | 801 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 107.00 | 471 637.00 | 463 470.00 | 935 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 271.00 | | 52 271.00 | 52 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 478.00 | 578.00 | 983 899.00 | 984 478.00 |
BZ Autres créances | 142 727.00 | | 142 727.00 | 142 727.00 |
CF Disponibilités | 1 390 355.00 | | 1 390 355.00 | 1 390 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 164.00 | | 56 164.00 | 56 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 625 996.00 | 578.00 | 2 625 418.00 | 2 625 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 104.00 | 472 215.00 | 3 088 888.00 | 3 561 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 250.00 | 89 250.00 | | 89 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 349.00 | 28 349.00 | | 28 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 658 261.00 | 1 535 210.00 | | 1 658 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 650.00 | 165 125.00 | | 244 650.00 |
DL TOTAL (I) | 2 029 436.00 | 1 826 861.00 | | 2 029 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 184.00 | | | 309 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 171.00 | 244 758.00 | | 255 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 003.00 | 380 103.00 | | 495 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 452.00 | 624 861.00 | | 1 059 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 888.00 | 2 451 722.00 | | 3 088 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 718.00 | 624 861.00 | | 835 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 839.00 | | 382 110.00 | 605 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 842.00 | 935 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 842.00 | 849 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 672.00 | | | 85 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 017.00 | | 382 110.00 | 520 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 128.00 | 65 351.00 | 52 842.00 | 459 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 173.00 | 2 341.00 | | 7 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 955.00 | 63 010.00 | 52 842.00 | 451 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 783.00 | | 205.00 | 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 783.00 | | 205.00 | 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 783.00 | | 205.00 | 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 171.00 | 255 171.00 | | 255 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 325.00 | 140 325.00 | | 140 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 166.00 | 100 166.00 | | 100 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 783.00 | 34 783.00 | | 34 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 983 784.00 | | | 983 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 694.00 | | | 694.00 |
VB T. V. A. | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 184.00 | 85 450.00 | 223 734.00 | 309 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 600.00 | | | 344 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 416.00 | | | 35 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 499.00 | | | 61 499.00 |
VP Divers | 47 761.00 | | | 47 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 165.00 | | | 56 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 520.00 | 1 183 520.00 | | 1 183 520.00 |
VW T.V.A. | 196 490.00 | 196 490.00 | | 196 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 452.00 | 835 718.00 | 223 734.00 | 1 059 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |