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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 171.00 | 102 171.00 | | 102 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 007.00 | 19 440.00 | 15 567.00 | 35 007.00 |
AX Avances et acomptes | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353 219.00 | | 353 219.00 | 353 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 302.00 | 121 611.00 | 494 691.00 | 616 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 936 310.00 | 1 017 012.00 | 9 919 297.00 | 10 936 310.00 |
BZ Autres créances | 8 240 741.00 | | 8 240 741.00 | 8 240 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 194 427.00 | 1 017 012.00 | 18 177 415.00 | 19 194 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 810 729.00 | 1 138 623.00 | 18 672 106.00 | 19 810 729.00 |
CU Autres participations | 115 534.00 | | 115 534.00 | 115 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 476.00 | 244 264.00 | | 273 476.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 881.00 | 114 559.00 | | 200 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
DG Autres réserves | 1 343 477.00 | 1 343 477.00 | | 1 343 477.00 |
DH Report à nouveau | 3 506 987.00 | 7 522 903.00 | | 3 506 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 336 321.00 | -4 015 916.00 | | -2 336 321.00 |
DL TOTAL (I) | 3 012 926.00 | 5 233 713.00 | | 3 012 926.00 |
DP Provisions pour risques | 492 145.00 | 627 000.00 | | 492 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 492 145.00 | 627 000.00 | | 492 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 064 787.00 | 15 096 144.00 | | 10 064 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 892 210.00 | 5 312 778.00 | | 4 892 210.00 |
EA Autres dettes | 210 038.00 | 1 515 518.00 | | 210 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 167 035.00 | 21 924 441.00 | | 15 167 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 672 106.00 | 27 785 154.00 | | 18 672 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 930 932.00 | | 38 930 932.00 | 38 930 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 930 932.00 | | 38 930 932.00 | 38 930 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 691 013.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 621 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 112 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 379 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 478 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 337 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 054 942.00 | |
GE Autres charges | | | 295 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 963 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 341 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 883.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 21 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 323 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | 115 524.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 115 524.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 813.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 729.00 | 813.00 | | 14 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 929.00 | 114 711.00 | | -12 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 662 906.00 | 52 958 870.00 | | 42 662 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 999 227.00 | 56 974 787.00 | | 44 999 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 336 321.00 | -4 015 916.00 | | -2 336 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 704.00 | | 171 587.00 | 636 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 989.00 | 616 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 989.00 | 45 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 171.00 | | | 102 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 796.00 | | 23 571.00 | 213 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 738.00 | | 148 015.00 | 320 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 673.00 | 3 907.00 | 191 989.00 | 309 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 171.00 | | | 102 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 503.00 | 3 907.00 | 191 989.00 | 207 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 627 000.00 | 1 054 942.00 | 1 189 797.00 | 627 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 181 173.00 | 1 337 054.00 | 2 501 215.00 | 2 181 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 181 173.00 | 1 337 054.00 | 2 501 215.00 | 2 181 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 808 173.00 | 2 391 997.00 | 3 691 013.00 | 2 808 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 064 787.00 | 10 064 787.00 | | 10 064 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 788 387.00 | 788 387.00 | | 788 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782 221.00 | 782 221.00 | | 782 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 038.00 | 210 038.00 | | 210 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353 219.00 | | | 353 219.00 |
UX Autres créances clients | 10 936 310.00 | | | 10 936 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
VB T. V. A. | 1 693 192.00 | | | 1 693 192.00 |
VC Groupe et associés | 6 142 823.00 | | | 6 142 823.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 913.00 | 180 913.00 | | 180 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 116.00 | | | 405 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 547 646.00 | 19 194 427.00 | 353 219.00 | 19 547 646.00 |
VW T.V.A. | 3 140 689.00 | 3 140 689.00 | | 3 140 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 167 035.00 | 15 167 035.00 | | 15 167 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |