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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 912.00 | 136 659.00 | 253.00 | 136 912.00 |
AH Fonds commercial | 244 488.00 | 244 488.00 | | 244 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 254.00 | 57 962.00 | 12 292.00 | 70 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466 727.00 | | 466 727.00 | 466 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 381.00 | 439 109.00 | 479 272.00 | 918 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 087.00 | | 26 087.00 | 26 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 233 231.00 | 585 472.00 | 20 647 758.00 | 21 233 231.00 |
BZ Autres créances | 33 213 169.00 | | 33 213 169.00 | 33 213 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 912.00 | | 45 912.00 | 45 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 518 399.00 | 585 472.00 | 53 932 927.00 | 54 518 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 436 780.00 | 1 024 581.00 | 54 412 199.00 | 55 436 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 476.00 | 273 476.00 | | 273 476.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451 632.00 | 451 632.00 | | 451 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
DG Autres réserves | 1 343 477.00 | 1 343 477.00 | | 1 343 477.00 |
DH Report à nouveau | -925 421.00 | -1 480 280.00 | | -925 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 232.00 | 554 859.00 | | 801 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 822.00 | 1 167 590.00 | | 1 968 822.00 |
DP Provisions pour risques | 323 285.00 | 1 256 995.00 | | 323 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 285.00 | 1 256 995.00 | | 323 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 214 063.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 802 926.00 | 17 722 450.00 | | 21 802 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 250 815.00 | 24 196 590.00 | | 30 250 815.00 |
EA Autres dettes | 66 351.00 | 111 384.00 | | 66 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 120 092.00 | 44 244 487.00 | | 52 120 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 412 199.00 | 46 669 071.00 | | 54 412 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 029 926.00 | | 66 029 926.00 | 66 029 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 029 926.00 | | 66 029 926.00 | 66 029 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 341 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 371 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 069 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 390 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 401 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 230.00 | |
GE Autres charges | | | 32 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 742 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 629 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 551.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 595 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 062.00 | 39 773.00 | | 68 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 062.00 | 39 773.00 | | 68 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 105.00 | 87 250.00 | | 151 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 711 066.00 | 155 000.00 | | 711 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862 171.00 | 242 250.00 | | 862 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794 109.00 | -202 477.00 | | -794 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 463 253.00 | 76 937 142.00 | | 67 463 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 662 021.00 | 76 382 283.00 | | 66 662 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 232.00 | 554 859.00 | | 801 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 972.00 | | 49 409.00 | 868 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 400.00 | | | 381 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 734.00 | | 13 520.00 | 56 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 839.00 | | 35 889.00 | 430 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 920.00 | 5 188.00 | | 433 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 147.00 | | | 381 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 773.00 | 5 188.00 | | 52 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 256 995.00 | 71 230.00 | 1 004 939.00 | 1 256 995.00 |
6T Sur comptes clients | 659 024.00 | 260 889.00 | 334 441.00 | 659 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659 024.00 | 260 889.00 | 334 441.00 | 659 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 916 018.00 | 332 119.00 | 1 339 380.00 | 1 916 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 802 926.00 | 21 802 926.00 | | 21 802 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 719 363.00 | 1 719 363.00 | | 1 719 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 241 319.00 | 1 241 319.00 | | 1 241 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 351.00 | 66 351.00 | | 66 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466 727.00 | | 466 727.00 | 466 727.00 |
UX Autres créances clients | 21 233 231.00 | 21 233 231.00 | | 21 233 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VB T. V. A. | 25 728 720.00 | 25 728 720.00 | | 25 728 720.00 |
VC Groupe et associés | 6 453 263.00 | 6 453 263.00 | | 6 453 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 605.00 | 241 605.00 | | 241 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047 445.00 | 1 047 445.00 | | 1 047 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 912.00 | 45 912.00 | | 45 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 985 126.00 | 54 518 399.00 | 466 727.00 | 54 985 126.00 |
VW T.V.A. | 27 048 528.00 | 27 048 528.00 | | 27 048 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 120 092.00 | 52 120 092.00 | | 52 120 092.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |