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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 912.00 | 136 659.00 | 253.00 | 136 912.00 |
AH Fonds commercial | 244 488.00 | 244 488.00 | | 244 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 254.00 | 63 663.00 | 6 591.00 | 70 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501 607.00 | | 501 607.00 | 501 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 261.00 | 444 810.00 | 508 451.00 | 953 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 522.00 | | 25 522.00 | 25 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 501 425.00 | 475 929.00 | 14 025 495.00 | 14 501 425.00 |
BZ Autres créances | 8 623 950.00 | | 8 623 950.00 | 8 623 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 159 379.00 | 475 929.00 | 22 683 449.00 | 23 159 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 112 639.00 | 920 739.00 | 23 191 900.00 | 24 112 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 476.00 | 273 476.00 | | 273 476.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451 632.00 | 451 632.00 | | 451 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
DG Autres réserves | 1 343 477.00 | 1 343 477.00 | | 1 343 477.00 |
DH Report à nouveau | -124 189.00 | -925 421.00 | | -124 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 246 439.00 | 801 232.00 | | -1 246 439.00 |
DL TOTAL (I) | 722 383.00 | 1 968 822.00 | | 722 383.00 |
DP Provisions pour risques | 422 528.00 | 323 285.00 | | 422 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 422 528.00 | 323 285.00 | | 422 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 030 267.00 | 21 802 926.00 | | 16 030 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 776 083.00 | 30 250 815.00 | | 5 776 083.00 |
EA Autres dettes | 143 438.00 | 66 351.00 | | 143 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 201.00 | | | 97 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 046 989.00 | 52 120 092.00 | | 22 046 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 191 900.00 | 54 412 199.00 | | 23 191 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 282 892.00 | 464 690.00 | 45 747 582.00 | 45 282 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 282 892.00 | 464 690.00 | 45 747 582.00 | 45 282 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 669 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 417 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 578 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 700 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 093 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 296 416.00 | |
GE Autres charges | | | 368 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 795 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 378 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 131 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 282 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 933.00 | 68 062.00 | | 75 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 933.00 | 68 062.00 | | 75 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 151 105.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | 711 066.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 180.00 | 862 171.00 | | 40 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 753.00 | -794 109.00 | | 35 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 648 073.00 | 67 463 253.00 | | 46 648 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 894 512.00 | 66 662 021.00 | | 47 894 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 246 439.00 | 801 232.00 | | -1 246 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 381.00 | | 34 880.00 | 918 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 400.00 | | | 381 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 254.00 | | | 70 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 727.00 | | 34 880.00 | 466 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 109.00 | 5 701.00 | | 439 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 147.00 | | | 381 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 962.00 | 5 701.00 | | 57 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 285.00 | 296 416.00 | 197 173.00 | 323 285.00 |
6T Sur comptes clients | 585 472.00 | 334 631.00 | 444 174.00 | 585 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585 472.00 | 334 631.00 | 444 174.00 | 585 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 908 757.00 | 631 047.00 | 641 347.00 | 908 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 030 267.00 | 16 030 267.00 | | 16 030 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 454 508.00 | 1 454 508.00 | | 1 454 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 189 187.00 | 1 189 187.00 | | 1 189 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 438.00 | 143 438.00 | | 143 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 201.00 | 97 201.00 | | 97 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501 607.00 | | 501 607.00 | 501 607.00 |
UX Autres créances clients | 14 501 425.00 | 14 501 425.00 | | 14 501 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VB T. V. A. | 2 422 193.00 | 2 422 193.00 | | 2 422 193.00 |
VC Groupe et associés | 5 867 886.00 | 5 867 886.00 | | 5 867 886.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 764.00 | 47 764.00 | | 47 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 806.00 | 163 806.00 | | 163 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 878.00 | 283 878.00 | | 283 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 660 986.00 | 23 159 379.00 | 501 607.00 | 23 660 986.00 |
VW T.V.A. | 2 968 582.00 | 2 968 582.00 | | 2 968 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 046 989.00 | 22 046 989.00 | | 22 046 989.00 |