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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 912.00 | 136 659.00 | 253.00 | 136 912.00 |
AH Fonds commercial | 244 488.00 | 244 488.00 | | 244 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 744.00 | 47 776.00 | 6 968.00 | 54 744.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 528 630.00 | | 528 630.00 | 528 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 774.00 | 428 923.00 | 535 851.00 | 964 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 399.00 | | 28 399.00 | 28 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 531 369.00 | 1 040 155.00 | 27 491 214.00 | 28 531 369.00 |
BZ Autres créances | 8 940 133.00 | | 8 940 133.00 | 8 940 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 499 901.00 | 1 040 155.00 | 36 459 746.00 | 37 499 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 464 674.00 | 1 469 078.00 | 36 995 596.00 | 38 464 674.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 476.00 | 273 476.00 | | 273 476.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451 632.00 | 200 881.00 | | 451 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
DG Autres réserves | 1 343 477.00 | 1 343 477.00 | | 1 343 477.00 |
DH Report à nouveau | 1 170 665.00 | 3 506 987.00 | | 1 170 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 650 945.00 | -2 336 321.00 | | -2 650 945.00 |
DL TOTAL (I) | 612 731.00 | 3 012 926.00 | | 612 731.00 |
DP Provisions pour risques | 548 001.00 | 492 145.00 | | 548 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 548 001.00 | 492 145.00 | | 548 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 752 829.00 | | | 4 752 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 416 372.00 | 10 064 787.00 | | 16 416 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 323 075.00 | 4 892 210.00 | | 14 323 075.00 |
EA Autres dettes | 342 588.00 | 210 038.00 | | 342 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 834 864.00 | 15 167 035.00 | | 35 834 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 995 596.00 | 18 672 106.00 | | 36 995 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 143 104.00 | | 52 143 104.00 | 52 143 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 143 104.00 | | 52 143 104.00 | 52 143 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 979 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 260 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 826 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 168 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 108.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 244 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 366 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 308.00 | |
GE Autres charges | | | 288 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 668 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 689 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 441.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 638 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 808.00 | 1 800.00 | | 3 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 808.00 | 1 800.00 | | 3 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 736.00 | 29.00 | | 16 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 736.00 | 14 729.00 | | 16 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 928.00 | -12 929.00 | | -12 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 047 299.00 | 42 662 905.00 | | 53 047 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 698 244.00 | 44 999 227.00 | | 55 698 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 650 945.00 | -2 336 322.00 | | -2 650 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 302.00 | | 474 377.00 | 616 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 534.00 | 528 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 905.00 | 964 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 371.00 | 54 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 171.00 | | 279 229.00 | 102 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 379.00 | | 19 737.00 | 45 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 753.00 | | 175 411.00 | 468 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 611.00 | 62 824.00 | | 121 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 171.00 | 34 488.00 | | 102 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 440.00 | 28 336.00 | | 19 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 492 145.00 | 148 308.00 | 92 452.00 | 492 145.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 244 488.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 017 012.00 | 766 750.00 | 743 607.00 | 1 017 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 017 012.00 | 1 011 237.00 | 743 607.00 | 1 017 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 509 157.00 | 1 159 546.00 | 836 059.00 | 1 509 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 416 372.00 | 16 416 372.00 | | 16 416 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 462 906.00 | 1 462 906.00 | | 1 462 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 190 657.00 | 1 190 657.00 | | 1 190 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 588.00 | 342 588.00 | | 342 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 528 630.00 | | | 528 630.00 |
UX Autres créances clients | 28 531 369.00 | | | 28 531 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
VB T. V. A. | 8 715 490.00 | | | 8 715 490.00 |
VI Groupe et associés | 4 752 829.00 | 4 752 829.00 | | 4 752 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 847.00 | 207 847.00 | | 207 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 650.00 | | | 244 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 028 531.00 | 37 499 900.00 | 528 630.00 | 38 028 531.00 |
VW T.V.A. | 11 461 665.00 | 11 461 665.00 | | 11 461 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 834 864.00 | 35 834 864.00 | | 35 834 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |