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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 912.00 | 136 659.00 | 253.00 | 136 912.00 |
AH Fonds commercial | 244 488.00 | 244 488.00 | | 244 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 734.00 | 52 773.00 | 3 960.00 | 56 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430 839.00 | | 430 839.00 | 430 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 972.00 | 433 920.00 | 435 052.00 | 868 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 045.00 | | 29 045.00 | 29 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 553 768.00 | 659 024.00 | 27 894 744.00 | 28 553 768.00 |
BZ Autres créances | 18 229 780.00 | | 18 229 780.00 | 18 229 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 450.00 | | 80 450.00 | 80 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 893 043.00 | 659 024.00 | 46 234 019.00 | 46 893 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 762 015.00 | 1 092 944.00 | 46 669 071.00 | 47 762 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 476.00 | 273 476.00 | | 273 476.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451 632.00 | 451 632.00 | | 451 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
DG Autres réserves | 1 343 477.00 | 1 343 477.00 | | 1 343 477.00 |
DH Report à nouveau | -1 480 280.00 | 1 170 665.00 | | -1 480 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 859.00 | -2 650 945.00 | | 554 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 590.00 | 612 731.00 | | 1 167 590.00 |
DP Provisions pour risques | 1 256 995.00 | 548 001.00 | | 1 256 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 256 995.00 | 548 001.00 | | 1 256 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 214 063.00 | 4 752 829.00 | | 2 214 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 722 450.00 | 16 416 372.00 | | 17 722 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 196 590.00 | 14 323 075.00 | | 24 196 590.00 |
EA Autres dettes | 111 384.00 | 342 588.00 | | 111 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 244 487.00 | 35 834 864.00 | | 44 244 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 669 071.00 | 36 995 596.00 | | 46 669 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 214 063.00 | | | 2 214 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 120 376.00 | | 76 120 376.00 | 76 120 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 120 376.00 | | 76 120 376.00 | 76 120 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 749 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 870 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 469 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 536 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 028 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 997.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 072 800.00 | |
GE Autres charges | | | 418 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 079 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 762.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 773.00 | 3 808.00 | | 39 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 773.00 | 3 808.00 | | 39 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 250.00 | 16 736.00 | | 87 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 250.00 | 16 736.00 | | 242 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 477.00 | -12 928.00 | | -202 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 937 142.00 | 53 047 299.00 | | 76 937 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 382 283.00 | 55 698 244.00 | | 76 382 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 859.00 | -2 650 945.00 | | 554 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 774.00 | | 236 014.00 | 964 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 331 816.00 | 430 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 816.00 | 868 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 400.00 | | | 381 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 744.00 | | 1 990.00 | 54 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 630.00 | | 234 024.00 | 528 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 435.00 | 249 485.00 | | 184 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 659.00 | 244 488.00 | | 136 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 776.00 | 4 997.00 | | 47 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 548 001.00 | 1 072 800.00 | 273 720.00 | 548 001.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 244 488.00 | | | 244 488.00 |
6T Sur comptes clients | 1 040 155.00 | 86 658.00 | 467 789.00 | 1 040 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 284 643.00 | 86 658.00 | 467 789.00 | 1 284 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 832 644.00 | 1 159 458.00 | 741 509.00 | 1 832 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 722 450.00 | 17 722 450.00 | | 17 722 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 481 022.00 | 1 481 022.00 | | 1 481 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 111 003.00 | 1 111 003.00 | | 1 111 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 384.00 | 111 384.00 | | 111 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430 839.00 | | 430 839.00 | 430 839.00 |
UX Autres créances clients | 28 553 768.00 | 28 553 768.00 | | 28 553 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VB T. V. A. | 17 895 678.00 | 17 895 678.00 | | 17 895 678.00 |
VI Groupe et associés | 2 214 063.00 | 2 214 063.00 | | 2 214 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 398.00 | 291 398.00 | | 291 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 791.00 | 347 791.00 | | 347 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 450.00 | 80 450.00 | | 80 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 323 882.00 | 46 893 043.00 | 430 839.00 | 47 323 882.00 |
VW T.V.A. | 21 313 167.00 | 21 313 167.00 | | 21 313 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 244 487.00 | 44 244 487.00 | | 44 244 487.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |