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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 912.00 | 136 659.00 | 253.00 | 136 912.00 |
AH Fonds commercial | 244 488.00 | 244 488.00 | | 244 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 254.00 | 68 401.00 | 1 853.00 | 70 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 528 774.00 | | 528 774.00 | 528 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 427.00 | 449 548.00 | 530 879.00 | 980 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 625 330.00 | 389 180.00 | 9 236 150.00 | 9 625 330.00 |
BZ Autres créances | 6 469 271.00 | | 6 469 271.00 | 6 469 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 104 661.00 | 389 180.00 | 15 715 481.00 | 16 104 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 085 089.00 | 838 728.00 | 16 246 361.00 | 17 085 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 476.00 | 273 476.00 | | 273 476.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451 632.00 | 451 632.00 | | 451 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
DG Autres réserves | 1 343 477.00 | 1 343 477.00 | | 1 343 477.00 |
DH Report à nouveau | -1 370 628.00 | -124 188.00 | | -1 370 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 708 373.00 | -1 246 439.00 | | -1 708 373.00 |
DL TOTAL (I) | -985 990.00 | 722 383.00 | | -985 990.00 |
DP Provisions pour risques | 192 771.00 | 422 528.00 | | 192 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 771.00 | 422 528.00 | | 192 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 435 697.00 | 16 030 267.00 | | 11 435 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 320 705.00 | 5 776 083.00 | | 5 320 705.00 |
EA Autres dettes | 175 365.00 | 143 438.00 | | 175 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 813.00 | 97 201.00 | | 107 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 039 579.00 | 22 046 990.00 | | 17 039 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 246 361.00 | 23 191 900.00 | | 16 246 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 399 678.00 | 471 203.00 | 36 870 881.00 | 36 399 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 399 678.00 | 471 203.00 | 36 870 881.00 | 36 399 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 288 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 013 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 292 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 908 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 171.00 | |
GE Autres charges | | | 258 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 915 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 626 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 242.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 694 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 420.00 | 75 933.00 | | 24 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 420.00 | 75 933.00 | | 24 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972.00 | 180.00 | | 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 376.00 | 40 000.00 | | 37 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 348.00 | 40 180.00 | | 38 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 928.00 | 35 753.00 | | -13 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 350 723.00 | 46 648 073.00 | | 37 350 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 059 096.00 | 47 894 512.00 | | 39 059 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 708 373.00 | -1 246 439.00 | | -1 708 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 261.00 | | 28 323.00 | 953 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 156.00 | 528 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 156.00 | 980 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 400.00 | | | 381 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 254.00 | | | 70 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 607.00 | | 28 323.00 | 501 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 810.00 | 4 738.00 | | 444 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 147.00 | | | 381 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 663.00 | 4 738.00 | | 63 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 422 528.00 | 23 171.00 | 252 927.00 | 422 528.00 |
6T Sur comptes clients | 475 929.00 | 68 286.00 | 155 035.00 | 475 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475 929.00 | 68 286.00 | 155 035.00 | 475 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 898 457.00 | 91 457.00 | 407 963.00 | 898 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 435 697.00 | 11 435 697.00 | | 11 435 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 304 612.00 | 1 304 612.00 | | 1 304 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 206 501.00 | 1 206 501.00 | | 1 206 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 365.00 | 175 365.00 | | 175 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 813.00 | 107 813.00 | | 107 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 528 774.00 | | 528 774.00 | 528 774.00 |
UX Autres créances clients | 9 625 330.00 | 9 625 330.00 | | 9 625 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VB T. V. A. | 2 271 569.00 | 2 271 569.00 | | 2 271 569.00 |
VC Groupe et associés | 3 839 925.00 | 3 839 925.00 | | 3 839 925.00 |
VP Divers | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 260.00 | 147 260.00 | | 147 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 015.00 | 346 015.00 | | 346 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 633 435.00 | 16 104 661.00 | 528 774.00 | 16 633 435.00 |
VW T.V.A. | 2 662 331.00 | 2 662 331.00 | | 2 662 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 039 579.00 | 17 039 579.00 | | 17 039 579.00 |