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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 729.00 | 73 629.00 | 100.00 | 73 729.00 |
AH Fonds commercial | 864 353.00 | 708 097.00 | 156 256.00 | 864 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 116 321.00 | 3 449 466.00 | 2 666 855.00 | 6 116 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 254.00 | 580 621.00 | 77 633.00 | 658 254.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 38 058.00 | | 38 058.00 | 38 058.00 |
BF Prêts | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 757 228.00 | 4 811 813.00 | 2 945 414.00 | 7 757 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 733 657.00 | 30 081.00 | 703 575.00 | 733 657.00 |
BN En cours de production de biens | 570 337.00 | 14 369.00 | 555 967.00 | 570 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 163.00 | 9 350.00 | 144 813.00 | 154 163.00 |
BT Marchandises | 8 698.00 | 3 844.00 | 4 854.00 | 8 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 844.00 | | 1 345 844.00 | 1 345 844.00 |
BZ Autres créances | 326 220.00 | | 326 220.00 | 326 220.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 155 603.00 | 57 646.00 | 3 097 956.00 | 3 155 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 912 831.00 | 4 869 460.00 | 6 043 371.00 | 10 912 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 567 340.00 | 1 567 340.00 | | 1 567 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 583.00 | 55 721.00 | | 61 583.00 |
DH Report à nouveau | 81 379.00 | 24 860.00 | | 81 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 379.00 | 117 238.00 | | 18 379.00 |
DK Provisions réglementées | 1 554 777.00 | 1 493 156.00 | | 1 554 777.00 |
DL TOTAL (I) | 3 283 458.00 | 3 258 315.00 | | 3 283 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 231 010.00 | 234 255.00 | | 231 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 010.00 | 234 255.00 | | 231 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 870.00 | 30 312.00 | | 30 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780 000.00 | 1 870 000.00 | | 1 780 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 987.00 | 347 927.00 | | 261 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 044.00 | 541 908.00 | | 456 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 528 902.00 | 2 790 149.00 | | 2 528 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 043 371.00 | 6 282 720.00 | | 6 043 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 528 902.00 | 2 790 149.00 | | 2 528 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 870.00 | 30 312.00 | | 30 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
FD Production vendue biens | 6 986 421.00 | | 6 986 421.00 | 6 986 421.00 |
FG Production vendue services | 36 635.00 | | 36 635.00 | 36 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 026 716.00 | | 7 026 716.00 | 7 026 716.00 |
FM Production stockée | | | 50 495.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 358 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 959 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 685.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 338 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 721.00 | 48 468.00 | | 26 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 295 494.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 387.00 | 860 233.00 | | 79 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 387.00 | 1 155 727.00 | | 79 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913.00 | | | 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 295 494.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 008.00 | 482 246.00 | | 141 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 921.00 | 777 740.00 | | 141 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 534.00 | 377 987.00 | | -62 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 559.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 515 309.00 | 8 683 538.00 | | 7 515 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 496 930.00 | 8 566 300.00 | | 7 496 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 379.00 | 117 238.00 | | 18 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 342 137.00 | | 469 955.00 | 7 342 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 606.00 | 6 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 863.00 | 7 757 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 257.00 | 6 812 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938 082.00 | | | 938 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 394 936.00 | | 469 955.00 | 6 394 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 930 858.00 | 351 686.00 | 12 196.00 | 3 930 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 803.00 | 457.00 | | 239 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 691 055.00 | 351 229.00 | 12 196.00 | 3 691 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 493 156.00 | 141 008.00 | 79 387.00 | 1 493 156.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 255.00 | 43 129.00 | 46 374.00 | 234 255.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 541 466.00 | | | 541 466.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 414.00 | 57 646.00 | 46 414.00 | 46 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587 880.00 | 57 646.00 | 46 414.00 | 587 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 315 291.00 | 241 783.00 | 172 175.00 | 2 315 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 775.00 | 92 788.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 141 008.00 | 79 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 987.00 | 261 987.00 | | 261 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 573.00 | 187 573.00 | | 187 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 147.00 | 189 147.00 | | 189 147.00 |
UP Prêts | 6 461.00 | 1 301.00 | | 6 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 1 345 844.00 | | | 1 345 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
VC Groupe et associés | 286 471.00 | | | 286 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 871.00 | 30 871.00 | | 30 871.00 |
VI Groupe et associés | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 |
VP Divers | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 277.00 | 1 434 040.00 | 245 237.00 | 1 679 277.00 |
VW T.V.A. | 79 184.00 | 79 184.00 | | 79 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 528 903.00 | 2 528 903.00 | | 2 528 903.00 |