| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 799.00 | 59 699.00 | 100.00 | 59 799.00 |
AH Fonds commercial | 864 353.00 | 708 097.00 | 156 256.00 | 864 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 830.00 | | 24 830.00 | 24 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 530 315.00 | 5 170 755.00 | 1 359 560.00 | 6 530 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 543.00 | 590 159.00 | 95 384.00 | 685 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 720 462.00 | | 720 462.00 | 720 462.00 |
BF Prêts | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 887 930.00 | 6 528 710.00 | 2 359 219.00 | 8 887 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 361 572.00 | 51 836.00 | 1 309 736.00 | 1 361 572.00 |
BN En cours de production de biens | 506 225.00 | 15 700.00 | 490 526.00 | 506 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 377.00 | 3 552.00 | 121 825.00 | 125 377.00 |
BT Marchandises | 2 048.00 | 1 182.00 | 866.00 | 2 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 388.00 | | 1 715 388.00 | 1 715 388.00 |
BZ Autres créances | 91 490.00 | | 91 490.00 | 91 490.00 |
CF Disponibilités | 44 855.00 | | 44 855.00 | 44 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 848 880.00 | 72 270.00 | 3 776 610.00 | 3 848 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 736 810.00 | 6 600 980.00 | 6 135 829.00 | 12 736 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 567 340.00 | 1 567 340.00 | | 1 567 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 126.00 | 68 541.00 | | 78 126.00 |
DH Report à nouveau | 348 652.00 | 213 571.00 | | 348 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 080.00 | 191 686.00 | | 355 080.00 |
DK Provisions réglementées | 1 026 407.00 | 1 196 385.00 | | 1 026 407.00 |
DL TOTAL (I) | 3 375 605.00 | 3 237 523.00 | | 3 375 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 192.00 | 121 462.00 | | 127 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 192.00 | 121 462.00 | | 127 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 450.00 | 430 509.00 | | 489 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 583.00 | 393 607.00 | | 473 583.00 |
EA Autres dettes | 1 670 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 670 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 633 033.00 | 2 074 116.00 | | 2 633 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 135 829.00 | 5 433 101.00 | | 6 135 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 633 033.00 | 2 074 116.00 | | 2 633 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
FD Production vendue biens | 7 829 039.00 | 77 872.00 | 7 906 911.00 | 7 829 039.00 |
FG Production vendue services | 3 182.00 | 9 868.00 | 13 050.00 | 3 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 832 361.00 | 87 740.00 | 7 920 101.00 | 7 832 361.00 |
FM Production stockée | | | 78 973.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 215 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 942 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 409 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 312.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 718.00 | |
GE Autres charges | | | 1 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 050 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 198.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 273.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 036.00 | 250.00 | | 92 036.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 705.00 | 211 695.00 | | 205 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 741.00 | 211 945.00 | | 297 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 036.00 | 810.00 | | 92 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 727.00 | 57 532.00 | | 35 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 763.00 | 58 342.00 | | 127 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 978.00 | 153 603.00 | | 169 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 543 091.00 | 7 236 445.00 | | 8 543 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 188 011.00 | 7 044 759.00 | | 8 188 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 079.00 | 191 685.00 | | 355 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 534 828.00 | | 588 627.00 | 8 534 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 323.00 | 2 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 525.00 | 8 887 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 202.00 | 7 936 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924 152.00 | | 24 830.00 | 924 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 606 725.00 | | 563 797.00 | 7 606 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 738 098.00 | 391 312.00 | 142 166.00 | 5 738 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 799.00 | 531.00 | | 225 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 512 299.00 | 390 781.00 | 142 166.00 | 5 512 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 196 385.00 | 35 727.00 | 205 705.00 | 1 196 385.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 462.00 | 13 718.00 | 15 976.00 | 121 462.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 64 193.00 | 72 270.00 | | 64 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605 659.00 | 72 270.00 | 64 193.00 | 605 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 923 506.00 | 121 715.00 | 285 874.00 | 1 923 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 450.00 | 489 450.00 | | 489 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 664.00 | 214 664.00 | | 214 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 846.00 | 160 846.00 | | 160 846.00 |
UP Prêts | 2 575.00 | 1 285.00 | 1 290.00 | 2 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 1 715 388.00 | 1 715 388.00 | | 1 715 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VB T. V. A. | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VC Groupe et associés | 71 631.00 | 71 631.00 | | 71 631.00 |
VI Groupe et associés | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 430.00 | 1 810 139.00 | 1 290.00 | 1 811 430.00 |
VW T.V.A. | 93 474.00 | 93 474.00 | | 93 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 633 033.00 | 2 633 033.00 | | 2 633 033.00 |