| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 101.00 | 78 001.00 | 100.00 | 78 101.00 |
AH Fonds commercial | 864 353.00 | 708 097.00 | 156 256.00 | 864 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 594 574.00 | 4 137 894.00 | 2 456 680.00 | 6 594 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 480.00 | 603 981.00 | 75 499.00 | 679 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 227 959.00 | 5 527 974.00 | 2 699 985.00 | 8 227 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 052 731.00 | 51 911.00 | 1 000 819.00 | 1 052 731.00 |
BN En cours de production de biens | 462 064.00 | 8 408.00 | 453 656.00 | 462 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 155.00 | 2 824.00 | 87 331.00 | 90 155.00 |
BT Marchandises | 3 590.00 | 3 051.00 | 538.00 | 3 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 862.00 | | 17 862.00 | 17 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443 226.00 | | 1 443 226.00 | 1 443 226.00 |
BZ Autres créances | 329 695.00 | | 329 695.00 | 329 695.00 |
CF Disponibilités | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 414 157.00 | 66 196.00 | 3 347 960.00 | 3 414 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 642 116.00 | 5 594 170.00 | 6 047 945.00 | 11 642 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 567 340.00 | 1 567 340.00 | | 1 567 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 746.00 | 62 502.00 | | 66 746.00 |
DH Report à nouveau | 179 474.00 | 98 839.00 | | 179 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 289.00 | 84 878.00 | | 33 289.00 |
DK Provisions réglementées | 1 449 427.00 | 1 516 394.00 | | 1 449 427.00 |
DL TOTAL (I) | 3 296 276.00 | 3 329 954.00 | | 3 296 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 436.00 | 194 891.00 | | 163 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 436.00 | 194 891.00 | | 163 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690 000.00 | 2 040 000.00 | | 1 690 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 548.00 | 455 195.00 | | 391 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 684.00 | 509 434.00 | | 506 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 588 232.00 | 3 004 630.00 | | 2 588 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 047 945.00 | 6 529 476.00 | | 6 047 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 588 232.00 | 3 004 630.00 | | 2 588 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -18.00 | | -18.00 | -18.00 |
FD Production vendue biens | 8 081 983.00 | 51 047.00 | 8 133 031.00 | 8 081 983.00 |
FG Production vendue services | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 094 694.00 | 51 047.00 | 8 145 742.00 | 8 094 694.00 |
FM Production stockée | | | -104 323.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 285 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 732 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 503 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 353 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 765.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 944.00 | 26 170.00 | | 25 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 57 019.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 757.00 | 146 788.00 | | 139 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 757.00 | 203 807.00 | | 142 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 668.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 790.00 | 108 894.00 | | 72 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 790.00 | 159 562.00 | | 72 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 967.00 | 44 245.00 | | 69 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 477 990.00 | 8 229 825.00 | | 8 477 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 444 701.00 | 8 144 947.00 | | 8 444 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 289.00 | 84 878.00 | | 33 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 872 955.00 | | 430 027.00 | 7 872 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 261.00 | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 892.00 | 30 130.00 | 8 227 959.00 | 44 892.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 942 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 892.00 | 28 869.00 | 7 281 555.00 | 44 892.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942 454.00 | | | 942 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 925 289.00 | | 430 027.00 | 6 925 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 604 719.00 | 410 658.00 | 28 869.00 | 4 604 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 477.00 | 2 155.00 | | 242 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 362 242.00 | 408 503.00 | 28 869.00 | 4 362 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 516 394.00 | 72 790.00 | 139 757.00 | 1 516 394.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 891.00 | 20 635.00 | 52 090.00 | 194 891.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 541 466.00 | | | 541 466.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 548.00 | 66 196.00 | 45 548.00 | 45 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587 014.00 | 66 196.00 | 45 548.00 | 587 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 298 299.00 | 159 621.00 | 237 395.00 | 2 298 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 831.00 | 97 638.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 790.00 | 139 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 549.00 | 391 549.00 | | 391 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 289.00 | 215 289.00 | | 215 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 848.00 | 222 848.00 | | 222 848.00 |
UP Prêts | 3 898.00 | 1 323.00 | 2 575.00 | 3 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 226.00 | 1 443 226.00 | | 1 443 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VB T. V. A. | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VC Groupe et associés | 306 891.00 | 86 895.00 | 219 996.00 | 306 891.00 |
VI Groupe et associés | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 836.00 | 1 559 265.00 | 222 571.00 | 1 781 836.00 |
VW T.V.A. | 56 966.00 | 56 966.00 | | 56 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 233.00 | 2 588 233.00 | | 2 588 233.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |