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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 101.00 | 75 846.00 | 2 255.00 | 78 101.00 |
AH Fonds commercial | 864 353.00 | 708 097.00 | 156 256.00 | 864 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 216 360.00 | 3 754 363.00 | 2 461 997.00 | 6 216 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 036.00 | 607 878.00 | 56 158.00 | 664 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 212.00 | | 40 212.00 | 40 212.00 |
AX Avances et acomptes | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BF Prêts | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 872 954.00 | 5 146 185.00 | 2 726 769.00 | 7 872 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 073 080.00 | 32 954.00 | 1 040 125.00 | 1 073 080.00 |
BN En cours de production de biens | 527 207.00 | 5 943.00 | 521 264.00 | 527 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 336.00 | 3 598.00 | 125 737.00 | 129 336.00 |
BT Marchandises | 3 590.00 | 3 051.00 | 538.00 | 3 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722 670.00 | | 1 722 670.00 | 1 722 670.00 |
BZ Autres créances | 368 786.00 | | 368 786.00 | 368 786.00 |
CF Disponibilités | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 848 254.00 | 45 547.00 | 3 802 706.00 | 3 848 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 721 209.00 | 5 191 733.00 | 6 529 476.00 | 11 721 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 567 340.00 | 1 567 340.00 | | 1 567 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 502.00 | 61 583.00 | | 62 502.00 |
DH Report à nouveau | 98 839.00 | 81 379.00 | | 98 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 878.00 | 18 379.00 | | 84 878.00 |
DK Provisions réglementées | 1 516 394.00 | 1 554 777.00 | | 1 516 394.00 |
DL TOTAL (I) | 3 329 954.00 | 3 283 458.00 | | 3 329 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 194 891.00 | 231 010.00 | | 194 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 891.00 | 231 010.00 | | 194 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 870.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040 000.00 | 1 780 000.00 | | 2 040 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 195.00 | 261 987.00 | | 455 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 434.00 | 456 044.00 | | 509 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 004 630.00 | 2 528 902.00 | | 3 004 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 529 476.00 | 6 043 371.00 | | 6 529 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 004 630.00 | 2 528 902.00 | | 3 004 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 870.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
FD Production vendue biens | 7 600 503.00 | 21 348.00 | 7 621 851.00 | 7 600 503.00 |
FG Production vendue services | 46 074.00 | | 46 074.00 | 46 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 654 678.00 | 21 348.00 | 7 676 026.00 | 7 654 678.00 |
FM Production stockée | | | -67 956.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 922 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 883 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -339 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 031.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 965 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 251.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 170.00 | 26 721.00 | | 26 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 019.00 | | | 57 019.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 788.00 | 79 387.00 | | 146 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 807.00 | 79 387.00 | | 203 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 913.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 668.00 | | | 50 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 894.00 | 141 008.00 | | 108 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 562.00 | 141 921.00 | | 159 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 245.00 | -62 534.00 | | 44 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 229 825.00 | 7 515 309.00 | | 8 229 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 144 947.00 | 7 496 930.00 | | 8 144 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 878.00 | 18 379.00 | | 84 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 757 229.00 | | 259 605.00 | 7 757 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 301.00 | 5 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 378.00 | 110 502.00 | 7 872 955.00 | 33 378.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 942 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 378.00 | 109 200.00 | 6 925 289.00 | 33 378.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938 082.00 | | 4 372.00 | 938 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 812 634.00 | | 255 233.00 | 6 812 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 33 378.00 | | | 33 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 270 348.00 | 392 414.00 | 58 043.00 | 4 270 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 260.00 | 2 217.00 | | 240 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 030 088.00 | 390 197.00 | 58 043.00 | 4 030 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 554 777.00 | 108 405.00 | 146 788.00 | 1 554 777.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 010.00 | 29 031.00 | 65 150.00 | 231 010.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 541 466.00 | | | 541 466.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 646.00 | 45 548.00 | 57 646.00 | 57 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 599 112.00 | 45 548.00 | 57 646.00 | 599 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 384 899.00 | 182 984.00 | 269 584.00 | 2 384 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 579.00 | 122 796.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 405.00 | 146 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 196.00 | 455 196.00 | | 455 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 290.00 | 208 290.00 | | 208 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 620.00 | 195 620.00 | | 195 620.00 |
UP Prêts | 5 159.00 | 1 261.00 | | 5 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 1 722 671.00 | | | 1 722 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VB T. V. A. | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
VC Groupe et associés | 319 694.00 | | | 319 694.00 |
VI Groupe et associés | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 |
VP Divers | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 835.00 | | | 36 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 097 369.00 | 1 858 210.00 | 239 158.00 | 2 097 369.00 |
VW T.V.A. | 105 069.00 | 105 069.00 | | 105 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 004 631.00 | 3 004 631.00 | | 3 004 631.00 |