| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 101.00 | 78 001.00 | 100.00 | 78 101.00 |
AH Fonds commercial | 864 353.00 | 708 097.00 | 156 256.00 | 864 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 743 023.00 | 4 518 890.00 | 2 224 133.00 | 6 743 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 146.00 | 627 000.00 | 61 146.00 | 688 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
BF Prêts | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 388 344.00 | 5 931 989.00 | 2 456 355.00 | 8 388 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 239 709.00 | 56 762.00 | 1 182 946.00 | 1 239 709.00 |
BN En cours de production de biens | 419 821.00 | 20 287.00 | 399 533.00 | 419 821.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 245.00 | 5 058.00 | 16 186.00 | 21 245.00 |
BT Marchandises | 3 590.00 | 3 051.00 | 538.00 | 3 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567 277.00 | | 1 567 277.00 | 1 567 277.00 |
BZ Autres créances | 259 979.00 | | 259 979.00 | 259 979.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 528 158.00 | 85 160.00 | 3 442 997.00 | 3 528 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 916 502.00 | 6 017 149.00 | 5 899 352.00 | 11 916 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 567 340.00 | 1 567 340.00 | | 1 567 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 411.00 | 66 746.00 | | 68 411.00 |
DH Report à nouveau | 211 098.00 | 179 474.00 | | 211 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 601.00 | 33 289.00 | | 2 601.00 |
DK Provisions réglementées | 1 350 548.00 | 1 449 427.00 | | 1 350 548.00 |
DL TOTAL (I) | 3 199 999.00 | 3 296 276.00 | | 3 199 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 131.00 | 163 436.00 | | 127 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 131.00 | 163 436.00 | | 127 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 079.00 | | | 66 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560 000.00 | 1 690 000.00 | | 1 560 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 632.00 | 391 548.00 | | 503 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 509.00 | 506 684.00 | | 442 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 572 221.00 | 2 588 232.00 | | 2 572 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 899 352.00 | 6 047 945.00 | | 5 899 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 572 221.00 | 2 588 232.00 | | 2 572 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 079.00 | | | 66 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 7 725 487.00 | | 7 725 487.00 | 7 725 487.00 |
FG Production vendue services | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 728 515.00 | | 7 728 515.00 | 7 728 515.00 |
FM Production stockée | | | -111 153.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 850 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 643 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 090.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 972 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 163.00 | 25 944.00 | | 25 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 997.00 | 139 757.00 | | 144 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 997.00 | 142 757.00 | | 144 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 118.00 | 72 790.00 | | 46 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 184.00 | 72 790.00 | | 46 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 813.00 | 69 967.00 | | 98 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 038 859.00 | 8 477 990.00 | | 8 038 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 036 257.00 | 8 444 701.00 | | 8 036 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 601.00 | 33 289.00 | | 2 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 227 959.00 | | 194 297.00 | 8 227 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 912.00 | 8 388 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 942 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 912.00 | 7 441 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942 454.00 | | | 942 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 281 555.00 | | 194 297.00 | 7 281 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 986 508.00 | 437 927.00 | 33 912.00 | 4 986 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 632.00 | | | 244 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 741 876.00 | 437 927.00 | 33 912.00 | 4 741 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 449 427.00 | 46 118.00 | 144 997.00 | 1 449 427.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 436.00 | 12 090.00 | 48 395.00 | 163 436.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 541 466.00 | | | 541 466.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 196.00 | 85 161.00 | 66 196.00 | 66 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607 663.00 | 85 161.00 | 66 196.00 | 607 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 220 526.00 | 143 369.00 | 259 588.00 | 2 220 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 251.00 | 114 591.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 118.00 | 144 997.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 632.00 | 503 632.00 | | 503 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 963.00 | 212 963.00 | | 212 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 725.00 | 167 725.00 | | 167 725.00 |
UP Prêts | 3 898.00 | 2 608.00 | 1 290.00 | 3 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 1 567 277.00 | 1 567 277.00 | | 1 567 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VC Groupe et associés | 219 996.00 | 68 749.00 | 151 247.00 | 219 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 080.00 | 66 080.00 | | 66 080.00 |
VI Groupe et associés | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
VP Divers | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 735.00 | 1 695 198.00 | 152 537.00 | 1 847 735.00 |
VW T.V.A. | 57 792.00 | 57 792.00 | | 57 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 222.00 | 2 572 222.00 | | 2 572 222.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |