| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 799.00 | 59 168.00 | 631.00 | 59 799.00 |
AH Fonds commercial | 864 353.00 | 708 097.00 | 156 256.00 | 864 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 752 182.00 | 4 938 182.00 | 1 814 000.00 | 6 752 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 402.00 | 574 117.00 | 95 285.00 | 669 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 141.00 | | 185 141.00 | 185 141.00 |
BF Prêts | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 534 827.00 | 6 279 564.00 | 2 255 263.00 | 8 534 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 170 964.00 | 48 602.00 | 1 122 361.00 | 1 170 964.00 |
BN En cours de production de biens | 416 511.00 | 11 854.00 | 404 657.00 | 416 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 116.00 | 1 889.00 | 134 227.00 | 136 116.00 |
BT Marchandises | 2 172.00 | 1 846.00 | 325.00 | 2 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 822.00 | | 1 314 822.00 | 1 314 822.00 |
BZ Autres créances | 165 767.00 | | 165 767.00 | 165 767.00 |
CF Disponibilités | 24 088.00 | | 24 088.00 | 24 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 242 031.00 | 64 192.00 | 3 177 838.00 | 3 242 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 776 858.00 | 6 343 757.00 | 5 433 101.00 | 11 776 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 567 340.00 | 1 567 340.00 | | 1 567 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 541.00 | 68 411.00 | | 68 541.00 |
DH Report à nouveau | 213 570.00 | 211 098.00 | | 213 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 685.00 | 2 601.00 | | 191 685.00 |
DK Provisions réglementées | 1 196 385.00 | 1 350 548.00 | | 1 196 385.00 |
DL TOTAL (I) | 3 237 522.00 | 3 199 999.00 | | 3 237 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 462.00 | 127 131.00 | | 121 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 462.00 | 127 131.00 | | 121 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66 079.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 508.00 | 503 632.00 | | 430 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 607.00 | 442 509.00 | | 393 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 116.00 | 2 572 221.00 | | 2 074 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 433 101.00 | 5 899 352.00 | | 5 433 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 074 116.00 | 2 572 221.00 | | 2 074 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66 079.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 637 168.00 | | 6 637 168.00 | 6 637 168.00 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 655 168.00 | | 6 655 168.00 | 6 655 168.00 |
FM Production stockée | | | 111 561.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 995 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 653 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 403 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 240.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 975 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 273.00 | 25 163.00 | | 11 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 695.00 | 144 997.00 | | 211 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 945.00 | 144 997.00 | | 211 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 810.00 | | | 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 532.00 | 46 118.00 | | 57 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 342.00 | 46 184.00 | | 58 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 603.00 | 98 813.00 | | 153 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 236 445.00 | 8 038 859.00 | | 7 236 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 044 759.00 | 8 036 257.00 | | 7 044 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 685.00 | 2 601.00 | | 191 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 388 344.00 | | 240 906.00 | 8 388 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 423.00 | 8 534 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 990.00 | 924 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 433.00 | 7 606 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942 454.00 | | 688.00 | 942 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 441 940.00 | | 240 219.00 | 7 441 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 390 523.00 | 441 188.00 | 93 613.00 | 5 390 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 632.00 | 157.00 | 18 990.00 | 244 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 145 891.00 | 441 032.00 | 74 623.00 | 5 145 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 350 548.00 | 57 532.00 | 211 695.00 | 1 350 548.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 131.00 | 25 240.00 | 30 909.00 | 127 131.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 541 466.00 | | | 541 466.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 161.00 | 64 193.00 | 85 161.00 | 85 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 626 627.00 | 64 193.00 | 85 161.00 | 626 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 104 306.00 | 146 965.00 | 327 765.00 | 2 104 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 433.00 | 116 070.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 532.00 | 211 695.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 509.00 | 430 509.00 | | 430 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 763.00 | 186 763.00 | | 186 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 330.00 | 147 330.00 | | 147 330.00 |
UP Prêts | 3 898.00 | 2 608.00 | 1 290.00 | 3 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 1 314 822.00 | 1 314 822.00 | | 1 314 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VB T. V. A. | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VC Groupe et associés | 151 247.00 | 79 616.00 | 71 631.00 | 151 247.00 |
VI Groupe et associés | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 669.00 | 1 416 748.00 | 72 921.00 | 1 489 669.00 |
VW T.V.A. | 54 280.00 | 54 280.00 | | 54 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 116.00 | 2 074 116.00 | | 2 074 116.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |