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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 743.00 | 452.00 | 13 291.00 | 13 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 423.00 | 452.00 | 26 971.00 | 27 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 813.00 | | 232 813.00 | 232 813.00 |
BZ Autres créances | 69 909.00 | | 69 909.00 | 69 909.00 |
CF Disponibilités | 20 949.00 | | 20 949.00 | 20 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 801.00 | | 325 801.00 | 325 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 223.00 | 452.00 | 352 771.00 | 353 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 120 595.00 | | | 120 595.00 |
DH Report à nouveau | -204 551.00 | | | -204 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
DL TOTAL (I) | -18 316.00 | | | -18 316.00 |
DP Provisions pour risques | 73.00 | | | 73.00 |
DR TOTAL (IV) | 73.00 | | | 73.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513.00 | | | 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 591.00 | | | 125 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 078.00 | | | 176 078.00 |
EA Autres dettes | 55 331.00 | | | 55 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 014.00 | | | 371 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 771.00 | | | 352 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 014.00 | | | 371 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | | | 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 678.00 | | 1 093 678.00 | 1 093 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 678.00 | | 1 093 678.00 | 1 093 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | 11 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 370.00 | | | -4 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 283.00 | | | 1 096 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 343.00 | | | 1 071 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 530.00 | | 13 893.00 | 13 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 743.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 530.00 | | 150.00 | 13 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 452.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 452.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73.00 | | | 73.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73.00 | | | 73.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 591.00 | 125 591.00 | | 125 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 018.00 | 46 018.00 | | 46 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 113.00 | 40 113.00 | | 40 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 331.00 | 55 331.00 | | 55 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 232 813.00 | | | 232 813.00 |
VB T. V. A. | 35 499.00 | | | 35 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VI Groupe et associés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
VP Divers | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 032.00 | 304 852.00 | 180.00 | 305 032.00 |
VW T.V.A. | 74 741.00 | 74 741.00 | | 74 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 014.00 | 371 014.00 | | 371 014.00 |