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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 613.00 | 1 037.00 | 2 576.00 | 3 613.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 787.00 | 663.00 | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 874.00 | 20 922.00 | 23 952.00 | 44 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 212.00 | | 63 212.00 | 63 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 329.00 | 22 745.00 | 90 583.00 | 113 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 008.00 | 4 306.00 | 360 702.00 | 365 008.00 |
BZ Autres créances | 32 792.00 | | 32 792.00 | 32 792.00 |
CF Disponibilités | 606 890.00 | | 606 890.00 | 606 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 242.00 | | 59 242.00 | 59 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 932.00 | 4 306.00 | 1 059 626.00 | 1 063 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 261.00 | 27 052.00 | 1 150 209.00 | 1 177 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 182 164.00 | | | 182 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 025.00 | | | 182 025.00 |
DL TOTAL (I) | 404 889.00 | | | 404 889.00 |
DP Provisions pour risques | 184 453.00 | | | 184 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 453.00 | | | 184 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 592.00 | | | 53 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 859.00 | | | 206 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 692.00 | | | 218 692.00 |
EA Autres dettes | 64 213.00 | | | 64 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 868.00 | | | 560 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 209.00 | | | 1 150 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 868.00 | | | 560 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 706.00 | | 31 623.00 | 81 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | 3 613.00 | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 864.00 | | 28 010.00 | 16 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 392.00 | | | 63 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 465.00 | 13 281.00 | | 9 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | 1 520.00 | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 161.00 | 11 760.00 | | 9 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 051.00 | 123 402.00 | | 61 051.00 |
6T Sur comptes clients | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 357.00 | 123 402.00 | | 65 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 859.00 | 206 859.00 | | 206 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 584.00 | 32 584.00 | | 32 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 892.00 | 52 892.00 | | 52 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 637.00 | 60 637.00 | | 60 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 213.00 | 64 213.00 | | 64 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 359 841.00 | 359 841.00 | | 359 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VB T. V. A. | 31 906.00 | 31 906.00 | | 31 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 242.00 | 59 242.00 | | 59 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 222.00 | 457 042.00 | 180.00 | 457 222.00 |
VW T.V.A. | 65 009.00 | 65 009.00 | | 65 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 276.00 | 507 276.00 | | 507 276.00 |