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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 613.00 | 2 241.00 | 1 372.00 | 3 613.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 270.00 | 180.00 | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 001.00 | 32 398.00 | 14 603.00 | 47 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 212.00 | | 63 212.00 | 63 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 581.00 | 35 909.00 | 89 671.00 | 125 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 398.00 | 4 306.00 | 260 092.00 | 264 398.00 |
BZ Autres créances | 48 760.00 | | 48 760.00 | 48 760.00 |
CF Disponibilités | 969 221.00 | | 969 221.00 | 969 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 243.00 | | 63 243.00 | 63 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 622.00 | 4 306.00 | 1 341 316.00 | 1 345 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 202.00 | 40 215.00 | 1 430 987.00 | 1 471 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 364 189.00 | | | 364 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 806.00 | | | 117 806.00 |
DL TOTAL (I) | 522 694.00 | | | 522 694.00 |
DP Provisions pour risques | 177 053.00 | | | 177 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 053.00 | | | 177 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 530.00 | | | 259 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 285.00 | | | 273 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 165.00 | | | 190 165.00 |
EA Autres dettes | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 239.00 | | | 731 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 987.00 | | | 1 430 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 862.00 | | | 729 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 329.00 | | 12 252.00 | 113 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 874.00 | | 2 127.00 | 44 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 392.00 | | 10 125.00 | 63 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 745.00 | 13 164.00 | | 22 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 824.00 | 1 688.00 | | 1 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 922.00 | 11 476.00 | | 20 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 453.00 | 97 852.00 | 105 252.00 | 184 453.00 |
6T Sur comptes clients | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 759.00 | 97 852.00 | 105 252.00 | 188 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 852.00 | 105 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 285.00 | 273 285.00 | | 273 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 877.00 | 35 877.00 | | 35 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 580.00 | 60 580.00 | | 60 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
UX Autres créances clients | 258 246.00 | 258 246.00 | | 258 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VB T. V. A. | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 530.00 | 258 153.00 | 1 377.00 | 259 530.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
VP Divers | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 243.00 | 63 243.00 | | 63 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 706.00 | 376 401.00 | 10 305.00 | 386 706.00 |
VW T.V.A. | 83 821.00 | 83 821.00 | | 83 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 239.00 | 729 862.00 | 1 377.00 | 731 239.00 |