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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 303.00 | 1 147.00 | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 864.00 | 9 161.00 | 7 702.00 | 16 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 212.00 | | 63 212.00 | 63 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 706.00 | 9 465.00 | 72 241.00 | 81 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 585.00 | 4 306.00 | 220 279.00 | 224 585.00 |
BZ Autres créances | 23 985.00 | | 23 985.00 | 23 985.00 |
CF Disponibilités | 238 992.00 | | 238 992.00 | 238 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 627.00 | | 34 627.00 | 34 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 190.00 | 4 306.00 | 517 884.00 | 522 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 896.00 | 13 771.00 | 590 125.00 | 603 896.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 120 595.00 | | | 120 595.00 |
DH Report à nouveau | -21 433.00 | | | -21 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 001.00 | | | 83 001.00 |
DL TOTAL (I) | 222 864.00 | | | 222 864.00 |
DP Provisions pour risques | 61 051.00 | | | 61 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 051.00 | | | 61 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 571.00 | | | 38 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 412.00 | | | 144 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 302.00 | | | 120 302.00 |
EA Autres dettes | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 210.00 | | | 306 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 125.00 | | | 590 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 210.00 | | | 306 210.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 336.00 | | 72 038.00 | 34 336.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 668.00 | 63 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 668.00 | 81 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 100.00 | | 4 764.00 | 12 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 236.00 | | 65 824.00 | 22 236.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 423.00 | 5 042.00 | | 4 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 303.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 423.00 | 4 738.00 | | 4 423.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 56 051.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 306.00 | 56 051.00 | | 9 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 051.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 412.00 | 144 412.00 | | 144 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 985.00 | 42 985.00 | | 42 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 219 418.00 | 219 418.00 | | 219 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VB T. V. A. | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VC Groupe et associés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VI Groupe et associés | 38 571.00 | 38 571.00 | | 38 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 627.00 | 34 627.00 | | 34 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 378.00 | 283 198.00 | 180.00 | 283 378.00 |
VW T.V.A. | 49 406.00 | 49 406.00 | | 49 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 210.00 | 306 210.00 | | 306 210.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |