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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 613.00 | 3 446.00 | 167.00 | 3 613.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 684.00 | 44 187.00 | 7 498.00 | 51 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 517.00 | | 73 517.00 | 73 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 264.00 | 49 082.00 | 81 182.00 | 130 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 776.00 | | 239 776.00 | 239 776.00 |
BZ Autres créances | 57 953.00 | | 57 953.00 | 57 953.00 |
CF Disponibilités | 610 652.00 | | 610 652.00 | 610 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 555.00 | | 922 555.00 | 922 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 820.00 | 49 082.00 | 1 003 737.00 | 1 052 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 517.00 | | | 73 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 81 494.00 | 364 189.00 | | 81 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 532.00 | 117 806.00 | | 157 532.00 |
DL TOTAL (I) | 279 727.00 | 522 694.00 | | 279 727.00 |
DP Provisions pour risques | 292 918.00 | 177 053.00 | | 292 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 918.00 | 177 053.00 | | 292 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377.00 | 259 530.00 | | 1 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 022.00 | 273 285.00 | | 188 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 021.00 | 190 165.00 | | 221 021.00 |
EA Autres dettes | 20 658.00 | 8 245.00 | | 20 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 092.00 | 731 239.00 | | 431 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 737.00 | 1 430 987.00 | | 1 003 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 092.00 | 729 862.00 | | 431 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 189.00 | | 4 684.00 | 62 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 001.00 | | 4 684.00 | 47 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 909.00 | 13 173.00 | | 35 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 511.00 | 1 384.00 | | 3 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 398.00 | 11 789.00 | | 32 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 053.00 | 115 865.00 | | 177 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 053.00 | 115 865.00 | | 177 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 022.00 | 188 022.00 | | 188 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 987.00 | 40 987.00 | | 40 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 703.00 | 51 703.00 | | 51 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 517.00 | 73 517.00 | | 73 517.00 |
UX Autres créances clients | 239 776.00 | 239 776.00 | | 239 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VB T. V. A. | 36 207.00 | 36 207.00 | | 36 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 623.00 | | | 272 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 623.00 | | | 272 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 421.00 | 385 421.00 | | 385 421.00 |
VW T.V.A. | 105 540.00 | 105 540.00 | | 105 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 092.00 | 431 092.00 | | 431 092.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |