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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 100.00 | 4 423.00 | 7 676.00 | 12 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 056.00 | | 22 056.00 | 22 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 336.00 | 4 423.00 | 29 912.00 | 34 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 260.00 | 4 306.00 | 161 954.00 | 166 260.00 |
BZ Autres créances | 53 817.00 | | 53 817.00 | 53 817.00 |
CF Disponibilités | 185 734.00 | | 185 734.00 | 185 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 304.00 | 4 306.00 | 402 998.00 | 407 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 640.00 | 8 729.00 | 432 910.00 | 441 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 120 595.00 | | | 120 595.00 |
DH Report à nouveau | -179 611.00 | | | -179 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 178.00 | | | 158 178.00 |
DL TOTAL (I) | 139 862.00 | | | 139 862.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 306.00 | | | 16 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 635.00 | | | 87 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 719.00 | | | 110 719.00 |
EA Autres dettes | 73 275.00 | | | 73 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 048.00 | | | 288 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 910.00 | | | 432 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 048.00 | | | 288 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 423.00 | | 8 556.00 | 27 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 643.00 | | 34 336.00 | 1 643.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 643.00 | | 12 100.00 | 1 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 680.00 | | 8 556.00 | 13 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452.00 | 4 580.00 | 609.00 | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452.00 | 4 580.00 | 609.00 | 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73.00 | 5 000.00 | 73.00 | 73.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 306.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 306.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 73.00 | 9 306.00 | 73.00 | 73.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 306.00 | 73.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 635.00 | 87 635.00 | | 87 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 770.00 | 35 770.00 | | 35 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 275.00 | 73 275.00 | | 73 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 161 093.00 | | | 161 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
VB T. V. A. | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 750.00 | 221 570.00 | 180.00 | 221 750.00 |
VW T.V.A. | 42 362.00 | 42 362.00 | | 42 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 048.00 | 288 048.00 | | 288 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |