| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 410 533.00 | 1 120 085.00 | 290 448.00 | 1 410 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 988.00 | | 94 988.00 | 94 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 383.00 | 1 140 743.00 | 539 641.00 | 1 680 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 999 530.00 | | 3 999 530.00 | 3 999 530.00 |
BZ Autres créances | 1 465 160.00 | | 1 465 160.00 | 1 465 160.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 636.00 | | 33 636.00 | 33 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 498 343.00 | | 5 498 343.00 | 5 498 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 178 726.00 | 1 140 743.00 | 6 037 984.00 | 7 178 726.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 683.00 | 20 658.00 | 1 025.00 | 21 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 096 726.00 | 1 065 739.00 | | 1 096 726.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 577 381.00 | 120 987.00 | | 1 577 381.00 |
DL TOTAL (I) | 2 714 825.00 | 1 227 444.00 | | 2 714 825.00 |
DP Provisions pour risques | 179 716.00 | | | 179 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 716.00 | | | 179 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 924.00 | 791 613.00 | | 796 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 046.00 | 30 616.00 | | 756 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 871.00 | 361 226.00 | | 291 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 183 849.00 | 1 012 372.00 | | 1 183 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 086.00 | | | 102 086.00 |
EA Autres dettes | 12 666.00 | 56 181.00 | | 12 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 143 443.00 | 2 252 008.00 | | 3 143 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 037 984.00 | 3 479 452.00 | | 6 037 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 138 332.00 | 2 233 995.00 | | 3 138 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 778 911.00 | 746 035.00 | | 778 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 152 107.00 | | 6 152 107.00 | 6 152 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 152 107.00 | | 6 152 107.00 | 6 152 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 237 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 390 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 854 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 716.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 040 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 350 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 339 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 237 421.00 | 989 811.00 | | 1 237 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 704.00 | 3 079.00 | | 14 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 704.00 | 7 879.00 | | 14 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 011.00 | 155 793.00 | | 2 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 894.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 011.00 | 162 075.00 | | 2 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 693.00 | -154 196.00 | | 12 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 775 158.00 | 54 756.00 | | 775 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 405 624.00 | 4 740 186.00 | | 7 405 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 828 243.00 | 4 619 199.00 | | 5 828 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 577 381.00 | 120 987.00 | | 1 577 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 981.00 | 23 944.00 | | 16 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 314.00 | | 268 288.00 | 1 477 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 423.00 | | | 78 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 219.00 | 1 680 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 56 740.00 | 21 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 479.00 | 1 505 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 161.00 | | 115 838.00 | 1 398 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | 42 450.00 | 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 604.00 | 114 357.00 | 65 219.00 | 1 091 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 039.00 | 6 359.00 | 56 740.00 | 71 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 565.00 | 107 998.00 | 8 479.00 | 1 020 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 871.00 | 291 871.00 | | 291 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 364.00 | 174 364.00 | | 174 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 089.00 | 226 089.00 | | 226 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 086.00 | 102 086.00 | | 102 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
UX Autres créances clients | 3 999 530.00 | | | 3 999 530.00 |
VB T. V. A. | 85 720.00 | | | 85 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 924.00 | 791 813.00 | 5 111.00 | 796 924.00 |
VI Groupe et associés | 756 046.00 | 756 046.00 | | 756 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 955.00 | 34 955.00 | | 34 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 379 440.00 | | | 1 379 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 636.00 | | | 33 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 516 506.00 | 5 498 326.00 | 18 180.00 | 5 516 506.00 |
VW T.V.A. | 748 440.00 | 748 440.00 | | 748 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 143 443.00 | 3 138 332.00 | 5 111.00 | 3 143 443.00 |