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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 45 610.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 551 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 321.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 640 031.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 385 540.00 | |
BZ Autres créances | | | 139 590.00 | |
CF Disponibilités | | | 430 692.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 23 035.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 980 657.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 620 688.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 264 649.00 | 2 674 107.00 | | 3 264 649.00 |
DH Report à nouveau | | 18.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 971.00 | 590 525.00 | | 384 971.00 |
DL TOTAL (I) | 3 690 321.00 | 3 305 349.00 | | 3 690 321.00 |
DP Provisions pour risques | 317 716.00 | 317 716.00 | | 317 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 716.00 | 317 716.00 | | 317 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 854.00 | 85 666.00 | | 322 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 646.00 | 118 545.00 | | 107 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163 441.00 | 744 000.00 | | 1 163 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 651.00 | 948 211.00 | | 1 612 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 620 688.00 | 4 571 276.00 | | 5 620 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 651.00 | 948 211.00 | | 1 612 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 489 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 489 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 203 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 477 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 758.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 663 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 781.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 536.00 | 55 614.00 | | 1 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 536.00 | 93 396.00 | | 1 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 189.00 | 39 203.00 | | 12 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 785.00 | 38 987.00 | | 4 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 973.00 | 78 190.00 | | 16 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 437.00 | 15 205.00 | | -15 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 602.00 | 272 521.00 | | 136 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 204 718.00 | 6 010 683.00 | | 5 204 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 819 746.00 | 5 420 158.00 | | 4 819 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 971.00 | 590 525.00 | | 384 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 813.00 | | 102 612.00 | 1 864 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 967 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 792 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 683.00 | | | 131 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689 810.00 | | 102 612.00 | 1 689 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 321.00 | | | 43 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 860.00 | 141 534.00 | 1 327 395.00 | 1 185 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 878.00 | 32 195.00 | 86 073.00 | 53 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 983.00 | 109 339.00 | 1 241 322.00 | 1 131 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 716.00 | | | 317 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 716.00 | | | 317 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 646.00 | 107 646.00 | | 107 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 657.00 | 124 657.00 | | 124 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 883.00 | 180 883.00 | | 180 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
UX Autres créances clients | 4 385 540.00 | 4 385 540.00 | | 4 385 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VB T. V. A. | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 854.00 | 322 854.00 | | 322 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 816.00 | 97 816.00 | | 97 816.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 292.00 | 37 292.00 | | 37 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 566 486.00 | 4 548 165.00 | 18 321.00 | 4 566 486.00 |
VW T.V.A. | 820 609.00 | 820 609.00 | | 820 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 651.00 | 1 612 651.00 | | 1 612 651.00 |