| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 218.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 444 911.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 321.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 465 450.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 39 940.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 558 543.00 | |
BZ Autres créances | | | 62 144.00 | |
CF Disponibilités | | | 332 749.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 101 417.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 094 793.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 560 243.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 4 127 872.00 | 4 012 261.00 | | 4 127 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 195.00 | 1 115 612.00 | | 846 195.00 |
DL TOTAL (I) | 5 014 767.00 | 5 168 572.00 | | 5 014 767.00 |
DP Provisions pour risques | 317 716.00 | 317 716.00 | | 317 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 716.00 | 317 716.00 | | 317 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 066.00 | 206 208.00 | | 117 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 061.00 | 199 526.00 | | 370 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 736 005.00 | 1 836 699.00 | | 1 736 005.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 224.00 | | 28.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 760.00 | 2 242 657.00 | | 2 227 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 560 243.00 | 7 728 946.00 | | 7 560 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 227 760.00 | 2 242 657.00 | | 2 227 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 789 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 789 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 259 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 324 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 777 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 653.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 139 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 119 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 118 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 501.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 460.00 | 39 000.00 | | 61 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 460.00 | 39 501.00 | | 61 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 500.00 | 31 183.00 | | 26 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 500.00 | 31 213.00 | | 26 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 959.00 | 8 288.00 | | 34 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 684.00 | 442 457.00 | | 307 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 320 562.00 | 6 159 706.00 | | 6 320 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 474 367.00 | 5 044 095.00 | | 5 474 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846 195.00 | 1 115 612.00 | | 846 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 231.00 | | 143 868.00 | 2 106 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 888.00 | 2 108 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 289.00 | 138 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 599.00 | 1 951 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 907.00 | | | 149 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 938 003.00 | | 143 868.00 | 1 938 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 061.00 | 370 061.00 | | 370 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 775.00 | 148 775.00 | | 148 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 798.00 | 230 798.00 | | 230 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 640.00 | 102 640.00 | | 102 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
UX Autres créances clients | 6 558 543.00 | 6 558 543.00 | | 6 558 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VB T. V. A. | 52 594.00 | 52 594.00 | | 52 594.00 |
VC Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 066.00 | 117 066.00 | | 117 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 403.00 | 39 403.00 | | 39 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 417.00 | 101 417.00 | | 101 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 740 425.00 | 6 722 104.00 | 18 321.00 | 6 740 425.00 |
VW T.V.A. | 1 214 388.00 | 1 214 388.00 | | 1 214 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 760.00 | 2 227 760.00 | | 2 227 760.00 |