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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 884.00 | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 467 288.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 321.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 489 493.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 668 310.00 | |
BZ Autres créances | | | 33 475.00 | |
CF Disponibilités | | | 459 534.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 78 133.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 239 452.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 728 946.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 4 012 261.00 | 3 648 906.00 | | 4 012 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 612.00 | 563 355.00 | | 1 115 612.00 |
DL TOTAL (I) | 5 168 572.00 | 4 252 961.00 | | 5 168 572.00 |
DP Provisions pour risques | 317 716.00 | 319 716.00 | | 317 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 716.00 | 319 716.00 | | 317 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 208.00 | 318 118.00 | | 206 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 526.00 | 216 617.00 | | 199 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 836 699.00 | 1 438 823.00 | | 1 836 699.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 4 023.00 | | 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 242 657.00 | 1 992 681.00 | | 2 242 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 728 946.00 | 6 565 357.00 | | 7 728 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 242 657.00 | 1 992 681.00 | | 2 242 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 706 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 706 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 120 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 169 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 485 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 651.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 568 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 551 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 549 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | 5 417.00 | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 501.00 | 5 417.00 | | 39 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 183.00 | 6 142.00 | | 31 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 213.00 | 6 142.00 | | 31 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 288.00 | -725.00 | | 8 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442 457.00 | 221 938.00 | | 442 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 159 706.00 | 5 344 587.00 | | 6 159 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 044 095.00 | 4 781 232.00 | | 5 044 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 115 612.00 | 563 355.00 | | 1 115 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 197.00 | | 106 301.00 | 2 083 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 405.00 | 2 119 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 606.00 | 149 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 800.00 | 1 950 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 513.00 | | 5 000.00 | 154 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 910 364.00 | | 101 301.00 | 1 910 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502 999.00 | 169 651.00 | 43 050.00 | 1 502 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 830.00 | 18 799.00 | 9 606.00 | 136 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 169.00 | 150 852.00 | 33 445.00 | 1 366 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 526.00 | 199 526.00 | | 199 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 301.00 | 137 301.00 | | 137 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 675.00 | 206 675.00 | | 206 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267 603.00 | 267 603.00 | | 267 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
UX Autres créances clients | 6 668 310.00 | 6 668 310.00 | | 6 668 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | | | 207.00 |
VB T. V. A. | 30 713.00 | 30 713.00 | | 30 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 208.00 | 206 208.00 | | 206 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 207.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 714.00 | 42 714.00 | | 42 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 133.00 | 78 133.00 | | 78 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 798 239.00 | 6 779 919.00 | 18 321.00 | 6 798 239.00 |
VW T.V.A. | 1 182 406.00 | 1 182 406.00 | | 1 182 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 657.00 | 2 242 657.00 | | 2 242 657.00 |