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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 268.00 | |
AH Fonds commercial | | | 13 415.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 544 194.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 321.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 580 198.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 30 927.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 610 608.00 | |
BZ Autres créances | | | 34 168.00 | |
CF Disponibilités | | | 220 906.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 88 550.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 985 159.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 565 357.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 648 906.00 | 3 264 649.00 | | 3 648 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 355.00 | 384 256.00 | | 563 355.00 |
DL TOTAL (I) | 4 252 961.00 | 3 689 606.00 | | 4 252 961.00 |
DP Provisions pour risques | 319 716.00 | 317 716.00 | | 319 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 716.00 | 317 716.00 | | 319 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 118.00 | 322 854.00 | | 318 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 617.00 | 107 646.00 | | 216 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 438 823.00 | 1 163 441.00 | | 1 438 823.00 |
EA Autres dettes | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 100.00 | 18 710.00 | | 15 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 681.00 | 1 612 651.00 | | 1 992 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 565 357.00 | 5 619 973.00 | | 6 565 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 695 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 695 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 339 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 298 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 686.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 551 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 1 536.00 | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | 1 536.00 | | 5 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 189.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 142.00 | 4 785.00 | | 6 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 142.00 | 16 973.00 | | 6 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725.00 | -15 437.00 | | -725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 938.00 | 136 602.00 | | 221 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 344 587.00 | 5 204 718.00 | | 5 344 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 781 232.00 | 4 820 461.00 | | 4 781 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 355.00 | 384 256.00 | | 563 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 425.00 | | 130 772.00 | 1 967 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 2 083 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 1 910 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 683.00 | | 22 830.00 | 131 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 792 422.00 | | 132 942.00 | 1 792 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 321.00 | | -25 000.00 | 43 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 395.00 | 184 686.00 | 9 082.00 | 1 327 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 073.00 | 50 757.00 | | 86 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 322.00 | 133 930.00 | 9 082.00 | 1 241 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 716.00 | 2 000.00 | 319 716.00 | 317 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 716.00 | 2 000.00 | 319 716.00 | 317 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 617.00 | 216 617.00 | | 216 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 403.00 | 126 403.00 | | 126 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 629.00 | 197 629.00 | | 197 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 411.00 | 70 411.00 | | 70 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
UX Autres créances clients | 5 610 608.00 | 5 610 608.00 | | 5 610 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VB T. V. A. | 31 310.00 | 31 310.00 | | 31 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 118.00 | 318 118.00 | | 318 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 598.00 | 37 598.00 | | 37 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 550.00 | 88 550.00 | | 88 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 751 647.00 | 5 733 326.00 | 18 321.00 | 5 751 647.00 |
VW T.V.A. | 1 006 783.00 | 1 006 783.00 | | 1 006 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 681.00 | 1 992 681.00 | | 1 992 681.00 |