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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 77 805.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 557 827.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 321.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 678 953.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 188.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 322 350.00 | |
BZ Autres créances | | | 816 311.00 | |
CF Disponibilités | | | 741 696.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 761.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | -1 611 204.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 571 276.00 | 6 043 167.00 | -1 471 891.00 | 4 571 276.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 674 107.00 | 1 096 726.00 | | 2 674 107.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 525.00 | 1 577 381.00 | | 590 525.00 |
DL TOTAL (I) | 3 305 349.00 | 2 714 825.00 | | 3 305 349.00 |
DP Provisions pour risques | 317 716.00 | 179 716.00 | | 317 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 716.00 | 179 716.00 | | 317 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 666.00 | 796 924.00 | | 85 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 756 046.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 545.00 | 291 871.00 | | 118 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 000.00 | 1 183 849.00 | | 744 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 102 086.00 | | |
EA Autres dettes | | 12 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 948 211.00 | 3 143 443.00 | | 948 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 571 276.00 | 6 037 984.00 | | 4 571 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 211.00 | | | 948 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 778 911.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 536 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 536 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 378 167.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 917 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 903 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 137.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 138 000.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 064 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 781.00 | 14 704.00 | | 37 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 614.00 | | | 55 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 396.00 | 14 704.00 | | 93 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 203.00 | 2 011.00 | | 39 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 987.00 | | | 38 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 190.00 | 2 011.00 | | 78 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 205.00 | 12 693.00 | | 15 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 521.00 | 775 158.00 | | 272 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 010 683.00 | 7 405 624.00 | | 6 010 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 420 158.00 | 5 828 243.00 | | 5 420 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 525.00 | 1 577 381.00 | | 590 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 383.00 | | 522 809.00 | 1 680 383.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 43 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 204 558.00 | 133 820.00 | 1 864 814.00 | 204 558.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 204 558.00 | 133 790.00 | 1 689 810.00 | 204 558.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 683.00 | | | 131 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 520.00 | | 522 638.00 | 1 505 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 180.00 | | 171.00 | 43 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 744.00 | 134 356.00 | 91 019.00 | 1 140 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 658.00 | 33 220.00 | | 20 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 086.00 | 101 136.00 | 91 019.00 | 1 120 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 545.00 | 118 545.00 | | 118 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 731.00 | 116 731.00 | | 116 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 015.00 | 164 015.00 | | 164 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
UX Autres créances clients | 2 322 350.00 | | | 2 322 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 696.00 | | | 696.00 |
VB T. V. A. | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 666.00 | 85 666.00 | | 85 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 255.00 | | | 71 255.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 011.00 | | | 25 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 890.00 | 35 890.00 | | 35 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696 035.00 | | | 696 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 167 743.00 | 3 149 422.00 | 18 321.00 | 3 167 743.00 |
VW T.V.A. | 427 364.00 | 427 364.00 | | 427 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 211.00 | 948 211.00 | | 948 211.00 |