| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 296.00 | 33 265.00 | 31.00 | 33 296.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 502.00 | 209 068.00 | 67 434.00 | 276 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 976 030.00 | 1 655 502.00 | 320 528.00 | 1 976 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 491 827.00 | 1 897 835.00 | 593 992.00 | 2 491 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
BP En cours de production de services | 27 555.00 | | 27 555.00 | 27 555.00 |
BT Marchandises | 4 221 726.00 | 16 553.00 | 4 205 173.00 | 4 221 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 897 507.00 | 38 736.00 | 858 772.00 | 897 507.00 |
BZ Autres créances | 650 601.00 | | 650 601.00 | 650 601.00 |
CF Disponibilités | 241 882.00 | | 241 882.00 | 241 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 369.00 | | 99 369.00 | 99 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 151 244.00 | 55 289.00 | 6 095 956.00 | 6 151 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 643 071.00 | 1 953 124.00 | 6 689 948.00 | 8 643 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
DG Autres réserves | 888 347.00 | 888 347.00 | | 888 347.00 |
DH Report à nouveau | -782 305.00 | -665 007.00 | | -782 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 645.00 | -117 298.00 | | -185 645.00 |
DL TOTAL (I) | 38 601.00 | 224 245.00 | | 38 601.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 329.00 | 1 334 049.00 | | 1 193 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 22 788.00 | | 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 464.00 | 335 495.00 | | 346 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 496 199.00 | 3 252 009.00 | | 4 496 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 535.00 | 655 802.00 | | 569 535.00 |
EA Autres dettes | 41 355.00 | 47 645.00 | | 41 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 632.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 647 347.00 | 5 687 421.00 | | 6 647 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 689 948.00 | 5 911 666.00 | | 6 689 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 562 879.00 | 4 352 282.00 | | 5 562 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 065 091.00 | 14 739.00 | 20 079 830.00 | 20 065 091.00 |
FD Production vendue biens | 81 049.00 | | 81 049.00 | 81 049.00 |
FG Production vendue services | 1 513 125.00 | 320.00 | 1 513 445.00 | 1 513 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 659 265.00 | 15 059.00 | 21 674 324.00 | 21 659 265.00 |
FM Production stockée | | | -18 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 731 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 672 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 295 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 451.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 070.00 | |
GE Autres charges | | | 19 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 115 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -438 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 914.00 | 22 565.00 | | 150 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 461.00 | 805.00 | | 127 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 375.00 | 23 370.00 | | 278 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 078.00 | 67 442.00 | | 22 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 545.00 | 2 692.00 | | 3 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 623.00 | 70 134.00 | | 25 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 752.00 | -46 764.00 | | 252 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 012 960.00 | 23 560 949.00 | | 22 012 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 198 605.00 | 23 678 246.00 | | 22 198 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 645.00 | -117 298.00 | | -185 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 617 964.00 | | 23 726.00 | 2 617 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 15 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 863.00 | 2 491 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 943.00 | 10 547.00 | 223 857.00 | 233 943.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 816.00 | 2 252 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 943.00 | | 460.00 | 233 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 372 759.00 | | 15 590.00 | 2 372 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 262.00 | | 7 676.00 | 11 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 702.00 | 162 452.00 | 146 319.00 | 1 881 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 058.00 | 754.00 | 10 547.00 | 43 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838 644.00 | 161 698.00 | 135 772.00 | 1 838 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 28 088.00 | 16 553.00 | 28 088.00 | 28 088.00 |
6T Sur comptes clients | 11 484.00 | 37 517.00 | 10 266.00 | 11 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 572.00 | 54 070.00 | 38 353.00 | 39 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 572.00 | 58 070.00 | 38 353.00 | 39 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 070.00 | 38 353.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 496 199.00 | 4 441 403.00 | 54 796.00 | 4 496 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 567.00 | 149 567.00 | | 149 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 599.00 | 233 618.00 | 30 981.00 | 264 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 355.00 | 41 355.00 | | 41 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
UX Autres créances clients | 851 034.00 | | | 851 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 335.00 | | | 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 473.00 | | | 46 473.00 |
VB T. V. A. | 142 188.00 | | | 142 188.00 |
VC Groupe et associés | 56 565.00 | | | 56 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 306.00 | 206 355.00 | 603 951.00 | 810 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 023.00 | 27 547.00 | 355 476.00 | 383 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 059 834.00 | | | 2 059 834.00 |
VP Divers | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 372.00 | 19 068.00 | 15 304.00 | 34 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 083.00 | | | 445 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 369.00 | | | 99 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 914.00 | 1 647 477.00 | 15 437.00 | 1 662 914.00 |
VW T.V.A. | 120 998.00 | 97 038.00 | 23 960.00 | 120 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 300 882.00 | 5 216 414.00 | 1 084 468.00 | 6 300 882.00 |