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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 163 856.00 | 6 825.00 | 157 031.00 | 163 856.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 497.00 | 44 692.00 | 1 805.00 | 46 497.00 |
AH Fonds commercial | 1 848 186.00 | | 1 848 186.00 | 1 848 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 576.00 | 393 065.00 | 141 511.00 | 534 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 830 047.00 | 2 697 678.00 | 2 132 369.00 | 4 830 047.00 |
BF Prêts | 53 073.00 | | 53 073.00 | 53 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 585.00 | | 105 585.00 | 105 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 581 820.00 | 3 142 260.00 | 4 439 560.00 | 7 581 820.00 |
BT Marchandises | 7 854 547.00 | 67 121.00 | 7 787 426.00 | 7 854 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 351.00 | | 97 351.00 | 97 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 336 667.00 | 49 362.00 | 4 287 305.00 | 4 336 667.00 |
BZ Autres créances | 3 654 976.00 | | 3 654 976.00 | 3 654 976.00 |
CF Disponibilités | 837 888.00 | | 837 888.00 | 837 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 532.00 | | 40 532.00 | 40 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 821 962.00 | 116 484.00 | 16 705 478.00 | 16 821 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 403 783.00 | 3 258 744.00 | 21 145 039.00 | 24 403 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 585.00 | | | 105 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
DG Autres réserves | 468 993.00 | | | 468 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 856.00 | | | 375 856.00 |
DL TOTAL (I) | 963 052.00 | | | 963 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 828 802.00 | | | 2 828 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 385 715.00 | | | 5 385 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 595 996.00 | | | 595 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 271 739.00 | | | 9 271 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 683 265.00 | | | 1 683 265.00 |
EA Autres dettes | 381 195.00 | | | 381 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 275.00 | | | 35 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 181 987.00 | | | 20 181 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 145 039.00 | | | 21 145 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 310 937.00 | | | 17 310 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 054 805.00 | | 42 054 805.00 | 42 054 805.00 |
FD Production vendue biens | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
FG Production vendue services | 6 741 316.00 | | 6 741 316.00 | 6 741 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 797 287.00 | | 48 797 287.00 | 48 797 287.00 |
FM Production stockée | | | -30 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 029 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 098 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 153 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 644 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 539 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 336 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 267.00 | |
GE Autres charges | | | 849 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 241 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 215 315.00 | | | 215 315.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 696.00 | | | 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 248.00 | | | 52 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 248.00 | | | 52 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 248.00 | | | -52 248.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 349.00 | | | 113 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 494.00 | | | 171 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 098 660.00 | | | 50 098 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 722 803.00 | | | 49 722 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 856.00 | | | 375 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 216 778.00 | | 1 498 511.00 | 7 216 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 856.00 | | | 163 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 661.00 | | 158 658.00 | 3 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 815.00 | 1 111 653.00 | 7 581 821.00 | 21 815.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 163 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 894 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 154.00 | 1 111 653.00 | 5 364 624.00 | 18 154.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 893 037.00 | | 1 646.00 | 1 893 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 012 862.00 | | 1 481 568.00 | 5 012 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 022.00 | | 15 297.00 | 147 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 791 185.00 | 601 114.00 | 250 038.00 | 2 791 185.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 875.00 | 1 950.00 | | 4 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 659.00 | 1 032.00 | | 43 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 742 650.00 | 598 131.00 | 250 038.00 | 2 742 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 701.00 | 67 121.00 | 72 701.00 | 72 701.00 |
6T Sur comptes clients | 48 217.00 | 49 362.00 | 48 217.00 | 48 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 918.00 | 116 484.00 | 120 918.00 | 120 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 271 739.00 | 9 271 739.00 | | 9 271 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 871.00 | 372 871.00 | | 372 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742 570.00 | 742 570.00 | | 742 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 602.00 | 119 602.00 | | 119 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 195.00 | 381 195.00 | | 381 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
UP Prêts | 53 073.00 | 53 073.00 | | 53 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 585.00 | 105 585.00 | | 105 585.00 |
UX Autres créances clients | 4 271 971.00 | 4 271 971.00 | | 4 271 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 697.00 | 64 697.00 | | 64 697.00 |
VB T. V. A. | 96 463.00 | 96 463.00 | | 96 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 824 506.00 | 549 452.00 | 2 252 715.00 | 2 824 506.00 |
VI Groupe et associés | 5 385 715.00 | 5 385 715.00 | | 5 385 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 544 093.00 | 3 544 093.00 | | 3 544 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 532.00 | 40 532.00 | | 40 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 190 834.00 | 8 190 834.00 | | 8 190 834.00 |
VW T.V.A. | 427 281.00 | 427 281.00 | | 427 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 585 991.00 | 17 310 937.00 | 2 634 282.00 | 19 585 991.00 |