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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 750.00 | 2 925.00 | 6 825.00 | 9 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 851.00 | 42 868.00 | 1 982.00 | 44 851.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 801.00 | 298 719.00 | 127 082.00 | 425 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 443 633.00 | 2 135 740.00 | 1 307 893.00 | 3 443 633.00 |
BF Prêts | 24 972.00 | | 24 972.00 | 24 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 276.00 | | 53 276.00 | 53 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 192 846.00 | 2 480 253.00 | 1 712 593.00 | 4 192 846.00 |
BP En cours de production de services | 24 887.00 | | 24 887.00 | 24 887.00 |
BT Marchandises | 6 101 658.00 | 44 072.00 | 6 057 585.00 | 6 101 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 330 378.00 | 47 815.00 | 3 282 563.00 | 3 330 378.00 |
BZ Autres créances | 1 905 684.00 | | 1 905 684.00 | 1 905 684.00 |
CF Disponibilités | 490 756.00 | | 490 756.00 | 490 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 247.00 | | 40 247.00 | 40 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 909 187.00 | 91 888.00 | 11 817 298.00 | 11 909 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 102 034.00 | 2 572 141.00 | 13 529 892.00 | 16 102 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
DG Autres réserves | 164 748.00 | | | 164 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 404.00 | | | 149 404.00 |
DL TOTAL (I) | 432 355.00 | | | 432 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 647.00 | | | 203 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 082 698.00 | | | 2 082 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 488 018.00 | | | 488 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 216 154.00 | | | 9 216 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 801.00 | | | 832 801.00 |
EA Autres dettes | 251 790.00 | | | 251 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 097 538.00 | | | 13 097 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 529 893.00 | | | 13 529 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 609 520.00 | | | 12 609 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 647.00 | | | 203 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 954 454.00 | | 27 954 454.00 | 27 954 454.00 |
FG Production vendue services | 3 912 961.00 | | 3 912 961.00 | 3 912 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 867 415.00 | | 31 867 415.00 | 31 867 415.00 |
FM Production stockée | | | -3 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 581 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 547 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 986 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 633 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 316 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 171 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 420.00 | |
GE Autres charges | | | 517 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 193 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 090.00 | | | 54 090.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 687.00 | | | -6 687.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 436.00 | | | 57 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 841.00 | | | 86 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 547 325.00 | | | 32 547 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 397 921.00 | | | 32 397 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 404.00 | | | 149 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 845 214.00 | | 962 000.00 | 3 845 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 476.00 | 606 891.00 | 4 192 847.00 | 7 476.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 476.00 | 606 891.00 | 3 869 436.00 | 7 476.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 462.00 | | 1 950.00 | 233 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 536 310.00 | | 947 494.00 | 3 536 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 692.00 | | 12 556.00 | 65 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 273 873.00 | 308 404.00 | 102 023.00 | 2 273 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 975.00 | 1 950.00 | | 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 500.00 | 3 368.00 | | 39 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 233 397.00 | 303 086.00 | 102 023.00 | 2 233 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 380.00 | 44 073.00 | 46 380.00 | 46 380.00 |
6T Sur comptes clients | 49 446.00 | 347.00 | 1 977.00 | 49 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 826.00 | 44 420.00 | 48 357.00 | 95 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 826.00 | 44 420.00 | 48 357.00 | 95 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 216 154.00 | 9 216 154.00 | | 9 216 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 093.00 | 209 093.00 | | 209 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 296.00 | 296 296.00 | | 296 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 790.00 | 251 790.00 | | 251 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
UP Prêts | 24 972.00 | | 24 972.00 | 24 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 277.00 | | 53 277.00 | 53 277.00 |
UX Autres créances clients | 3 273 010.00 | 3 273 010.00 | | 3 273 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 369.00 | 57 369.00 | | 57 369.00 |
VB T. V. A. | 98 735.00 | 98 735.00 | | 98 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 647.00 | 203 647.00 | | 203 647.00 |
VI Groupe et associés | 2 082 698.00 | 2 082 698.00 | | 2 082 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 806 291.00 | 1 806 291.00 | | 1 806 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 354 559.00 | 5 276 310.00 | 78 249.00 | 5 354 559.00 |
VW T.V.A. | 314 092.00 | 314 092.00 | | 314 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 609 519.00 | 12 609 519.00 | | 12 609 519.00 |