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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 163 856.00 | 4 875.00 | 158 981.00 | 163 856.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 851.00 | 43 659.00 | 1 191.00 | 44 851.00 |
AH Fonds commercial | 1 848 186.00 | | 1 848 186.00 | 1 848 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 991.00 | 343 683.00 | 153 308.00 | 496 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 497 715.00 | 2 398 966.00 | 2 098 749.00 | 4 497 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 154.00 | | 18 154.00 | 18 154.00 |
BF Prêts | 37 776.00 | | 37 776.00 | 37 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 246.00 | | 109 246.00 | 109 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 216 777.00 | 2 791 184.00 | 4 425 592.00 | 7 216 777.00 |
BP En cours de production de services | 30 565.00 | | 30 565.00 | 30 565.00 |
BT Marchandises | 8 064 450.00 | 72 700.00 | 7 991 749.00 | 8 064 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 483.00 | | 82 483.00 | 82 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 254 667.00 | 48 216.00 | 4 206 450.00 | 4 254 667.00 |
BZ Autres créances | 3 322 192.00 | | 3 322 192.00 | 3 322 192.00 |
CF Disponibilités | 317 505.00 | | 317 505.00 | 317 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 911.00 | | 34 911.00 | 34 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 106 777.00 | 120 917.00 | 15 985 859.00 | 16 106 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 323 555.00 | 2 912 102.00 | 20 411 452.00 | 23 323 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
DG Autres réserves | 314 152.00 | | | 314 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 841.00 | | | 154 841.00 |
DL TOTAL (I) | 587 196.00 | | | 587 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 226 103.00 | | | 3 226 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 406 861.00 | | | 2 406 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 647 976.00 | | | 647 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 228 570.00 | | | 12 228 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 131 431.00 | | | 1 131 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
EA Autres dettes | 167 414.00 | | | 167 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 824 257.00 | | | 19 824 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 411 453.00 | | | 20 411 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 687 181.00 | | | 16 687 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 622.00 | | | 241 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 014 431.00 | | 36 014 431.00 | 36 014 431.00 |
FD Production vendue biens | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
FG Production vendue services | 5 231 238.00 | | 5 231 238.00 | 5 231 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 247 994.00 | | 41 247 994.00 | 41 247 994.00 |
FM Production stockée | | | -54 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 842 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 574 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 680 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 890 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 155 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 100 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 092 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 448.00 | |
GE Autres charges | | | 722 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 229 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 802.00 | | | 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 355.00 | | | -5 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 767.00 | | | 31 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 828.00 | | | 54 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 574 414.00 | | | 42 574 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 419 573.00 | | | 42 419 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 840.00 | | | 154 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 192 847.00 | | 3 908 158.00 | 4 192 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 750.00 | | 154 106.00 | 9 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 884 227.00 | 7 216 778.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 163 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 893 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 884 227.00 | 5 012 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 412.00 | | 1 657 625.00 | 235 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 869 436.00 | | 2 027 654.00 | 3 869 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 249.00 | | 68 774.00 | 78 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 480 253.00 | 476 008.00 | 165 076.00 | 2 480 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 925.00 | 1 950.00 | | 2 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 868.00 | 790.00 | | 42 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 434 459.00 | 473 267.00 | 165 076.00 | 2 434 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 073.00 | 72 701.00 | 44 073.00 | 44 073.00 |
6T Sur comptes clients | 47 816.00 | 748.00 | 347.00 | 47 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 889.00 | 73 449.00 | 44 420.00 | 91 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 889.00 | 73 449.00 | 44 420.00 | 91 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 228 570.00 | 12 228 570.00 | | 12 228 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 133.00 | 272 133.00 | | 272 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605 587.00 | 605 587.00 | | 605 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 414.00 | 167 414.00 | | 167 414.00 |
UP Prêts | 37 776.00 | | 37 776.00 | 37 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 246.00 | | 109 246.00 | 109 246.00 |
UX Autres créances clients | 4 196 820.00 | 4 196 820.00 | | 4 196 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 349.00 | 30 349.00 | | 30 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 847.00 | 57 847.00 | | 57 847.00 |
VB T. V. A. | 139 792.00 | 139 792.00 | | 139 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 622.00 | 241 622.00 | | 241 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 984 481.00 | 495 380.00 | 2 017 133.00 | 2 984 481.00 |
VI Groupe et associés | 2 406 643.00 | 2 406 643.00 | | 2 406 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 276.00 | 38 276.00 | | 38 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 113 775.00 | 3 113 775.00 | | 3 113 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 912.00 | 34 912.00 | | 34 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 758 795.00 | 7 611 772.00 | 147 022.00 | 7 758 795.00 |
VW T.V.A. | 226 664.00 | 226 664.00 | | 226 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 176 281.00 | 16 687 181.00 | 2 017 133.00 | 19 176 281.00 |