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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 881.00 | 36 111.00 | 3 770.00 | 39 881.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 567.00 | 229 181.00 | 95 386.00 | 324 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 576 962.00 | 1 873 708.00 | 703 253.00 | 2 576 962.00 |
BF Prêts | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 993.00 | | 26 993.00 | 26 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 165 821.00 | 2 139 001.00 | 1 026 819.00 | 3 165 821.00 |
BT Marchandises | 4 609 128.00 | 20 807.00 | 4 588 321.00 | 4 609 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 743 175.00 | 50 820.00 | 2 692 355.00 | 2 743 175.00 |
BZ Autres créances | 1 257 397.00 | | 1 257 397.00 | 1 257 397.00 |
CF Disponibilités | 508 687.00 | | 508 687.00 | 508 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 122 746.00 | 71 628.00 | 9 051 118.00 | 9 122 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 288 567.00 | 2 210 629.00 | 10 077 938.00 | 12 288 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 993.00 | | | 26 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
DG Autres réserves | 888 346.00 | | | 888 346.00 |
DH Report à nouveau | -967 949.00 | | | -967 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 201.00 | | | 118 201.00 |
DL TOTAL (I) | 156 802.00 | | | 156 802.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 316.00 | | | 945 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 521.00 | | | 873 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 366.00 | | | 227 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 854 094.00 | | | 6 854 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 966.00 | | | 751 966.00 |
EA Autres dettes | 264 869.00 | | | 264 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 917 135.00 | | | 9 917 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 077 938.00 | | | 10 077 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 689 768.00 | | | 9 689 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 938 476.00 | | | 938 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 391 566.00 | | 27 391 566.00 | 27 391 566.00 |
FD Production vendue biens | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
FG Production vendue services | 2 714 015.00 | | 2 714 015.00 | 2 714 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 129 939.00 | | 30 129 939.00 | 30 129 939.00 |
FM Production stockée | | | -27 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 287 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 313 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -415 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 072 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 490 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 427.00 | |
GE Autres charges | | | 134 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 986 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 960.00 | | | 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 976.00 | | | 92 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 976.00 | | | 92 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 975.00 | | | -92 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 126.00 | | | 38 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 287 813.00 | | | 30 287 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 169 611.00 | | | 30 169 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 202.00 | | | 118 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 491 827.00 | | 819 899.00 | 2 491 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 904.00 | 3 165 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 904.00 | 2 901 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 857.00 | | 6 586.00 | 223 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 252 533.00 | | 794 902.00 | 2 252 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 437.00 | | 18 411.00 | 15 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 897 835.00 | 260 645.00 | 19 478.00 | 1 897 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 265.00 | 2 847.00 | | 33 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 864 570.00 | 257 798.00 | 19 478.00 | 1 864 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 553.00 | 21 342.00 | 17 087.00 | 16 553.00 |
6T Sur comptes clients | 38 736.00 | 12 085.00 | | 38 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 289.00 | 33 427.00 | 17 087.00 | 55 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 289.00 | 33 427.00 | 17 087.00 | 59 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 854 095.00 | 6 854 095.00 | | 6 854 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 934.00 | 118 934.00 | | 118 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 798.00 | 326 798.00 | | 326 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 869.00 | 264 869.00 | | 264 869.00 |
UP Prêts | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 994.00 | | | 26 994.00 |
UX Autres créances clients | 2 696 703.00 | | | 2 696 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 473.00 | | | 46 473.00 |
VB T. V. A. | 128 013.00 | | | 128 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 317.00 | 543 583.00 | 401 734.00 | 945 317.00 |
VI Groupe et associés | 873 522.00 | 873 522.00 | | 873 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 079.00 | | | 30 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 099 306.00 | | | 1 099 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 038 379.00 | 4 038 379.00 | | 4 038 379.00 |
VW T.V.A. | 274 525.00 | 274 525.00 | | 274 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 689 769.00 | 9 288 035.00 | 401 734.00 | 9 689 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |