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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 750.00 | 975.00 | 8 775.00 | 9 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 901.00 | 39 500.00 | 3 401.00 | 42 901.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 524.00 | 261 382.00 | 155 142.00 | 416 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 112 309.00 | 1 972 015.00 | 1 140 294.00 | 3 112 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
BF Prêts | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 360.00 | | 50 360.00 | 50 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 845 213.00 | 2 273 873.00 | 1 571 341.00 | 3 845 213.00 |
BP En cours de production de services | 28 633.00 | | 28 633.00 | 28 633.00 |
BT Marchandises | 4 562 088.00 | 46 380.00 | 4 515 708.00 | 4 562 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 396 507.00 | 49 446.00 | 2 347 061.00 | 2 396 507.00 |
BZ Autres créances | 2 216 402.00 | | 2 216 402.00 | 2 216 402.00 |
CF Disponibilités | 557 429.00 | | 557 429.00 | 557 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 984.00 | | 55 984.00 | 55 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 818 837.00 | 95 826.00 | 9 723 011.00 | 9 818 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 664 050.00 | 2 369 698.00 | 11 294 352.00 | 13 664 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
DG Autres réserves | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 148.00 | | | 126 148.00 |
DL TOTAL (I) | 282 951.00 | | | 282 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 852.00 | | | 723 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758 151.00 | | | 1 758 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 398 310.00 | | | 398 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 828 667.00 | | | 6 828 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 745.00 | | | 770 745.00 |
EA Autres dettes | 493 675.00 | | | 493 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 011 401.00 | | | 11 011 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 294 352.00 | | | 11 294 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 045 841.00 | | | 10 045 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 723 852.00 | | | 723 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 917 623.00 | | 25 917 623.00 | 25 917 623.00 |
FG Production vendue services | 3 441 870.00 | | 3 441 870.00 | 3 441 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 359 493.00 | | 29 359 493.00 | 29 359 493.00 |
FM Production stockée | | | 28 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 681 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 200 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 399 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 255 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 017 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 380.00 | |
GE Autres charges | | | 606 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 983 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 876.00 | | | 103 876.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 677.00 | | | 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 913.00 | | | -16 913.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 983.00 | | | 23 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 200 225.00 | | | 30 200 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 074 077.00 | | | 30 074 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 148.00 | | | 126 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 165 821.00 | | 1 412 550.00 | 3 165 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 750.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733 158.00 | 3 845 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733 158.00 | 3 536 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 443.00 | | 3 020.00 | 230 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 901 530.00 | | 1 367 937.00 | 2 901 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 849.00 | | 31 844.00 | 33 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 139 021.00 | 275 193.00 | 140 342.00 | 2 139 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 975.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 111.00 | 3 388.00 | | 36 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 102 910.00 | 270 830.00 | 140 342.00 | 2 102 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 808.00 | 46 380.00 | 20 808.00 | 20 808.00 |
6T Sur comptes clients | 50 821.00 | | 1 375.00 | 50 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 628.00 | 46 380.00 | 22 183.00 | 71 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 628.00 | 46 380.00 | 22 183.00 | 71 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 828 667.00 | 6 810 970.00 | 17 698.00 | 6 828 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 088.00 | 153 088.00 | | 153 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 893.00 | 317 561.00 | 10 332.00 | 327 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 675.00 | 489 179.00 | 4 497.00 | 493 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UP Prêts | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 360.00 | | 50 360.00 | 50 360.00 |
UX Autres créances clients | 2 337 181.00 | 2 337 181.00 | | 2 337 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 325.00 | 59 325.00 | | 59 325.00 |
VB T. V. A. | 87 125.00 | 87 125.00 | | 87 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723 852.00 | 203 535.00 | 520 317.00 | 723 852.00 |
VI Groupe et associés | 1 758 151.00 | 1 758 151.00 | | 1 758 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 065.00 | 84 065.00 | | 84 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 323.00 | 2 904.00 | 6 420.00 | 9 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 045 212.00 | 2 045 212.00 | | 2 045 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 984.00 | 55 984.00 | | 55 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 734 585.00 | 4 668 893.00 | 65 692.00 | 4 734 585.00 |
VW T.V.A. | 280 442.00 | 272 455.00 | 7 987.00 | 280 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 613 091.00 | 10 045 841.00 | 567 250.00 | 10 613 091.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |