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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 778.00 | | 304 778.00 | 304 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 544.00 | 41 824.00 | 7 720.00 | 49 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 520.00 | 44 023.00 | 312 498.00 | 356 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 272.00 | 8 310.00 | 174 962.00 | 183 272.00 |
BZ Autres créances | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
CF Disponibilités | 174 964.00 | | 174 964.00 | 174 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 730.00 | | 44 730.00 | 44 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 942.00 | 8 310.00 | 400 633.00 | 408 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 463.00 | 52 332.00 | 713 130.00 | 765 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DH Report à nouveau | -1 048 977.00 | -959 309.00 | | -1 048 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 883.00 | -89 668.00 | | -18 883.00 |
DL TOTAL (I) | -1 036 510.00 | -1 017 627.00 | | -1 036 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 166.00 | 70 247.00 | | 59 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 084.00 | 61 835.00 | | 75 084.00 |
EA Autres dettes | 1 355 632.00 | 1 286 527.00 | | 1 355 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 758.00 | 209 338.00 | | 259 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 641.00 | 1 627 947.00 | | 1 749 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 130.00 | 610 320.00 | | 713 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 749 641.00 | 1 627 947.00 | | 1 749 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FD Production vendue biens | 605 336.00 | | 605 336.00 | 605 336.00 |
FG Production vendue services | 116 885.00 | 73.00 | 116 958.00 | 116 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 300.00 | 73.00 | 722 373.00 | 722 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 812.00 | |
GE Autres charges | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 636.00 | 220.00 | | 2 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 636.00 | 220.00 | | 2 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 317.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 317.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 474.00 | -97.00 | | 2 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 218.00 | 756 520.00 | | 755 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 101.00 | 846 188.00 | | 774 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 883.00 | -89 668.00 | | -18 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 475.00 | | 3 045.00 | 353 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 977.00 | | | 306 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 499.00 | | 3 045.00 | 46 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 046.00 | 3 977.00 | | 40 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 847.00 | 3 977.00 | | 37 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 498.00 | 1 812.00 | | 6 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 498.00 | 1 812.00 | | 6 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 498.00 | 1 812.00 | | 6 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 166.00 | 59 166.00 | | 59 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 006.00 | 38 006.00 | | 38 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355 632.00 | 1 355 632.00 | | 1 355 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 758.00 | 259 758.00 | | 259 758.00 |
UX Autres créances clients | 173 664.00 | | | 173 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
VB T. V. A. | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 730.00 | | | 44 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 978.00 | 233 978.00 | | 233 978.00 |
VW T.V.A. | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 641.00 | 1 749 641.00 | | 1 749 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |