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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 207.00 | 651.00 | 30 556.00 | 31 207.00 |
AH Fonds commercial | 304 778.00 | | 304 778.00 | 304 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 340.00 | 47 707.00 | 4 633.00 | 52 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 524.00 | 50 557.00 | 339 967.00 | 390 524.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 084.00 | 95 047.00 | 59 037.00 | 154 084.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 707.00 | 3 504.00 | 240 203.00 | 243 707.00 |
BZ Autres créances | 33 903.00 | | 33 903.00 | 33 903.00 |
CF Disponibilités | 69 165.00 | | 69 165.00 | 69 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 474.00 | | 84 474.00 | 84 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 333.00 | 98 551.00 | 486 782.00 | 585 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 857.00 | 149 108.00 | 826 749.00 | 975 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DH Report à nouveau | -1 167 588.00 | -1 097 457.00 | | -1 167 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 817.00 | -70 131.00 | | -86 817.00 |
DL TOTAL (I) | -1 223 055.00 | -1 136 238.00 | | -1 223 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 507.00 | 73 254.00 | | 116 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 337.00 | 43 605.00 | | 49 337.00 |
EA Autres dettes | 1 661 226.00 | 1 614 449.00 | | 1 661 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 734.00 | 230 505.00 | | 222 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 804.00 | 1 961 813.00 | | 2 049 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 749.00 | 825 575.00 | | 826 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 049 804.00 | 1 961 813.00 | | 2 049 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 527.00 | | 63 391.00 | 355 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 394.00 | 390 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 394.00 | 338 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 187.00 | | 59 391.00 | 307 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 340.00 | | 4 000.00 | 48 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 287.00 | 2 270.00 | | 48 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 214.00 | 636.00 | | 2 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 073.00 | 1 634.00 | | 46 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 419.00 | 95 047.00 | 84 419.00 | 84 419.00 |
6T Sur comptes clients | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 923.00 | 95 047.00 | 84 419.00 | 87 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 923.00 | 95 047.00 | 84 419.00 | 87 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 047.00 | 84 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 507.00 | 116 507.00 | | 116 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 661 226.00 | 1 661 226.00 | | 1 661 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 734.00 | 222 734.00 | | 222 734.00 |
UX Autres créances clients | 240 117.00 | 240 117.00 | | 240 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VB T. V. A. | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 474.00 | 84 474.00 | | 84 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 084.00 | 362 084.00 | | 362 084.00 |
VW T.V.A. | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 804.00 | 2 049 804.00 | | 2 049 804.00 |