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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 778.00 | | 304 778.00 | 304 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 544.00 | 46 197.00 | 3 347.00 | 49 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 520.00 | 48 396.00 | 308 124.00 | 356 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 366.00 | 62 140.00 | 41 226.00 | 103 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 078.00 | 8 114.00 | 218 963.00 | 227 078.00 |
BZ Autres créances | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
CF Disponibilités | 246 584.00 | | 246 584.00 | 246 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 385.00 | | 65 385.00 | 65 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 990.00 | 70 255.00 | 597 735.00 | 667 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 510.00 | 118 651.00 | 905 860.00 | 1 024 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DH Report à nouveau | -1 067 860.00 | -1 048 977.00 | | -1 067 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 596.00 | -18 883.00 | | -29 596.00 |
DL TOTAL (I) | -1 066 107.00 | -1 036 510.00 | | -1 066 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 261.00 | 59 166.00 | | 47 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 618.00 | 75 084.00 | | 68 618.00 |
EA Autres dettes | 1 632 148.00 | 1 355 632.00 | | 1 632 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 939.00 | 259 758.00 | | 223 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 966.00 | 1 749 641.00 | | 1 971 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 860.00 | 713 130.00 | | 905 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 966.00 | 1 749 641.00 | | 1 971 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
FD Production vendue biens | 608 616.00 | | 608 616.00 | 608 616.00 |
FG Production vendue services | 139 920.00 | | 139 920.00 | 139 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 589.00 | | 748 589.00 | 748 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 255.00 | |
GE Autres charges | | | 1 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 087.00 | 2 636.00 | | 9 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 087.00 | 2 636.00 | | 9 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 646.00 | 162.00 | | 1 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 646.00 | 162.00 | | 1 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 442.00 | 2 474.00 | | 7 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 574.00 | 755 218.00 | | 800 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 170.00 | 774 101.00 | | 830 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 596.00 | -18 883.00 | | -29 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 520.00 | | 3 654.00 | 356 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 654.00 | 356 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 654.00 | 49 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 977.00 | | | 306 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 544.00 | | 3 654.00 | 49 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 023.00 | 4 373.00 | | 44 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 824.00 | 4 373.00 | | 41 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 62 140.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 310.00 | 8 114.00 | 8 310.00 | 8 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 310.00 | 70 255.00 | 8 310.00 | 8 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 310.00 | 70 255.00 | 8 310.00 | 8 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 255.00 | 8 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 261.00 | 47 261.00 | | 47 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 590.00 | 32 590.00 | | 32 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632 148.00 | 1 632 148.00 | | 1 632 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 939.00 | 223 939.00 | | 223 939.00 |
UX Autres créances clients | 217 697.00 | | | 217 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
VB T. V. A. | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 385.00 | | | 65 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 633.00 | 305 633.00 | | 305 633.00 |
VW T.V.A. | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 966.00 | 1 971 966.00 | | 1 971 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |