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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 195.00 | 9 177.00 | 333 018.00 | 342 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 503.00 | 4 298.00 | 5 205.00 | 9 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 898.00 | 13 475.00 | 338 423.00 | 351 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 186.00 | 114 609.00 | 48 577.00 | 163 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 867.00 | 3 952.00 | 154 915.00 | 158 867.00 |
BZ Autres créances | 24 610.00 | | 24 610.00 | 24 610.00 |
CF Disponibilités | 163 562.00 | | 163 562.00 | 163 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 713.00 | | 61 713.00 | 61 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 938.00 | 118 561.00 | 453 377.00 | 571 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 836.00 | 132 036.00 | 791 801.00 | 923 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DH Report à nouveau | -1 254 405.00 | -1 167 588.00 | | -1 254 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914 977.00 | -86 817.00 | | 914 977.00 |
DL TOTAL (I) | -308 078.00 | -1 223 055.00 | | -308 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 515.00 | 116 507.00 | | 132 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 659.00 | 49 337.00 | | 41 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
EA Autres dettes | 726 738.00 | 1 661 226.00 | | 726 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 970.00 | 222 734.00 | | 196 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 878.00 | 2 049 804.00 | | 1 099 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 801.00 | 826 749.00 | | 791 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 049 804.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 524.00 | | 7 501.00 | 390 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 127.00 | 351 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 127.00 | 9 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 184.00 | | 4 011.00 | 338 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 340.00 | | 3 290.00 | 52 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 557.00 | 9 045.00 | 46 127.00 | 50 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | 6 327.00 | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 707.00 | 2 718.00 | 46 127.00 | 47 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 047.00 | 114 609.00 | 95 047.00 | 95 047.00 |
6T Sur comptes clients | 3 504.00 | 2 494.00 | 2 046.00 | 3 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 551.00 | 117 103.00 | 97 093.00 | 98 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 551.00 | 117 103.00 | 97 093.00 | 98 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 103.00 | 97 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 515.00 | 132 515.00 | | 132 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 738.00 | 726 738.00 | | 726 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 970.00 | 196 970.00 | | 196 970.00 |
UX Autres créances clients | 154 747.00 | 154 747.00 | | 154 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
VB T. V. A. | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
VP Divers | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 713.00 | 61 713.00 | | 61 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 190.00 | 241 070.00 | 4 120.00 | 245 190.00 |
VW T.V.A. | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 878.00 | 1 099 878.00 | | 1 099 878.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |