| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 15.00 | 195.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 304 778.00 | | 304 778.00 | 304 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 340.00 | 46 073.00 | 2 267.00 | 48 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 527.00 | 48 287.00 | 307 239.00 | 355 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 517.00 | 84 419.00 | 51 099.00 | 135 517.00 |
BT Marchandises | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 737.00 | 3 504.00 | 158 233.00 | 161 737.00 |
BZ Autres créances | 37 167.00 | | 37 167.00 | 37 167.00 |
CF Disponibilités | 177 619.00 | | 177 619.00 | 177 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 822.00 | | 93 822.00 | 93 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 258.00 | 87 923.00 | 518 335.00 | 606 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 785.00 | 136 210.00 | 825 575.00 | 961 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DH Report à nouveau | -1 097 457.00 | -1 067 860.00 | | -1 097 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 131.00 | -29 596.00 | | -70 131.00 |
DL TOTAL (I) | -1 136 238.00 | -1 066 107.00 | | -1 136 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 254.00 | 47 261.00 | | 73 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 605.00 | 68 618.00 | | 43 605.00 |
EA Autres dettes | 1 614 449.00 | 1 632 148.00 | | 1 614 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 505.00 | 223 939.00 | | 230 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 813.00 | 1 971 966.00 | | 1 961 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 575.00 | 905 860.00 | | 825 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 961 813.00 | 1 971 966.00 | | 1 961 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
FD Production vendue biens | 584 462.00 | 1 155.00 | 585 617.00 | 584 462.00 |
FG Production vendue services | 112 558.00 | 3 425.00 | 115 983.00 | 112 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 236.00 | 4 580.00 | 702 816.00 | 698 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 754.00 | |
GE Autres charges | | | 9 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 087.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 087.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 640.00 | 1 646.00 | | 36 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 640.00 | 1 646.00 | | 36 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 640.00 | 7 442.00 | | -36 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 337.00 | 800 574.00 | | 807 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 468.00 | 830 170.00 | | 877 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 131.00 | -29 596.00 | | -70 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 520.00 | | 1 205.00 | 356 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 198.00 | 355 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 198.00 | 48 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 977.00 | | 210.00 | 306 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 543.00 | | 995.00 | 49 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 396.00 | 2 090.00 | 2 198.00 | 48 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 199.00 | 15.00 | | 2 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 197.00 | 2 075.00 | 2 198.00 | 46 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 140.00 | 84 419.00 | 62 140.00 | 62 140.00 |
6T Sur comptes clients | 8 114.00 | 335.00 | 4 945.00 | 8 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 255.00 | 84 754.00 | 67 086.00 | 70 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 255.00 | 84 754.00 | 67 086.00 | 70 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 754.00 | 67 086.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 254.00 | 73 254.00 | | 73 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614 449.00 | 1 614 449.00 | | 1 614 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 505.00 | 230 505.00 | | 230 505.00 |
UX Autres créances clients | 158 147.00 | 158 147.00 | | 158 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VB T. V. A. | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 822.00 | 93 822.00 | | 93 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 726.00 | 292 726.00 | | 292 726.00 |
VW T.V.A. | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 813.00 | 1 961 813.00 | | 1 961 813.00 |