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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 218.00 | 13 980.00 | 21 239.00 | 35 218.00 |
AH Fonds commercial | 304 778.00 | | 304 778.00 | 304 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 512.00 | 6 616.00 | 2 896.00 | 9 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 708.00 | 20 595.00 | 329 113.00 | 349 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 177 816.00 | 111 541.00 | 66 275.00 | 177 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 127.00 | 6 311.00 | 180 816.00 | 187 127.00 |
BZ Autres créances | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
CF Disponibilités | 143 757.00 | | 143 757.00 | 143 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 342.00 | | 52 342.00 | 52 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 464.00 | 117 852.00 | 456 612.00 | 574 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 172.00 | 138 447.00 | 785 725.00 | 924 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DH Report à nouveau | -339 428.00 | -1 254 405.00 | | -339 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 591.00 | 914 977.00 | | 188 591.00 |
DL TOTAL (I) | -119 487.00 | -308 078.00 | | -119 487.00 |
DP Provisions pour risques | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 038.00 | 132 515.00 | | 165 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 277.00 | 41 659.00 | | 40 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 996.00 | | |
EA Autres dettes | 492 477.00 | 726 738.00 | | 492 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 171.00 | 196 970.00 | | 199 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 962.00 | 1 099 878.00 | | 896 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 725.00 | 791 801.00 | | 785 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 962.00 | 1 099 878.00 | | 896 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 898.00 | | 540.00 | 351 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 730.00 | 349 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 199.00 | 339 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 531.00 | 9 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 195.00 | | | 342 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 503.00 | | 540.00 | 9 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 250.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 114 609.00 | 111 541.00 | 114 609.00 | 114 609.00 |
6T Sur comptes clients | 3 952.00 | 3 816.00 | 1 457.00 | 3 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 561.00 | 115 357.00 | 116 066.00 | 118 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 561.00 | 123 607.00 | 116 066.00 | 118 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 608.00 | 116 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 038.00 | 165 038.00 | | 165 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 477.00 | 492 477.00 | | 492 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 171.00 | 199 171.00 | | 199 171.00 |
UX Autres créances clients | 180 599.00 | 180 599.00 | | 180 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VB T. V. A. | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 342.00 | 52 342.00 | | 52 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 891.00 | 252 891.00 | | 252 891.00 |
VW T.V.A. | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 962.00 | 896 962.00 | | 896 962.00 |