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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 484.00 | 28 435.00 | 30 049.00 | 58 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 047.00 | 44 998.00 | 40 049.00 | 85 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 942 105.00 | 157 385.00 | 784 720.00 | 942 105.00 |
BZ Autres créances | 2 167 550.00 | | 2 167 550.00 | 2 167 550.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 29 777.00 | | 29 777.00 | 29 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 139 431.00 | 157 385.00 | 2 982 046.00 | 3 139 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 478.00 | 202 383.00 | 3 022 095.00 | 3 224 478.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
DH Report à nouveau | -277 485.00 | -234 499.00 | | -277 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 797.00 | -42 987.00 | | 155 797.00 |
DL TOTAL (I) | 381 548.00 | 225 751.00 | | 381 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 391.00 | 51 088.00 | | 46 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 391.00 | 51 088.00 | | 46 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 968.00 | 1 110 895.00 | | 45 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 710.00 | 104 420.00 | | 2 007 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 789.00 | 200 074.00 | | 280 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 155.00 | 255 684.00 | | 253 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 594 156.00 | 1 671 754.00 | | 2 594 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 095.00 | 1 948 594.00 | | 3 022 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 968.00 | | | 45 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 983 057.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 844 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 827 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 868 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 379 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 638 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 729.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 729.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | 188.00 | | 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | 278.00 | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621.00 | 53 452.00 | | -621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 708.00 | -3 777.00 | | 72 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 868 076.00 | 3 408 151.00 | | 3 868 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 712 279.00 | 3 451 138.00 | | 3 712 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 797.00 | -42 987.00 | | 155 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 026.00 | | | 76 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 463.00 | | | 49 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 780.00 | 11 218.00 | | 33 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 217.00 | 11 218.00 | | 17 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 088.00 | | 4 697.00 | 51 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 088.00 | | 4 697.00 | 51 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 710.00 | 2 007 710.00 | | 2 007 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 968.00 | 45 968.00 | | 45 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 155.00 | 253 155.00 | | 253 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 777.00 | | | 29 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 139 431.00 | 2 962 143.00 | 177 288.00 | 3 139 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 593 475.00 | 2 593 475.00 | | 2 593 475.00 |