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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 182.00 | 58 883.00 | 24 298.00 | 83 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 182.00 | 58 883.00 | 34 298.00 | 93 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 535 006.00 | 126 462.00 | 2 408 543.00 | 2 535 006.00 |
BZ Autres créances | 1 575 529.00 | | 1 575 529.00 | 1 575 529.00 |
CF Disponibilités | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 126 834.00 | 126 462.00 | 4 000 371.00 | 4 126 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 220 016.00 | 185 345.00 | 4 034 670.00 | 4 220 016.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 150.00 | | | 80 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 841.00 | | | 80 841.00 |
DL TOTAL (I) | 710 991.00 | | | 710 991.00 |
DP Provisions pour risques | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 660.00 | | | 111 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 958.00 | | | 119 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 820.00 | | | 42 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 545.00 | | | 926 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 054.00 | | | 580 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 653 850.00 | | | 1 653 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 203 720.00 | | | 3 203 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 034 670.00 | | | 4 034 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 203 270.00 | | | 3 203 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 555 867.00 | 138 286.00 | 694 153.00 | 555 867.00 |
FG Production vendue services | 2 458 062.00 | 1 123 148.00 | 3 581 210.00 | 2 458 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 013 930.00 | 1 261 434.00 | 4 275 364.00 | 3 013 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 724 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 655.00 | |
GE Autres charges | | | 1 531 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 620 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 306 959.00 | | | 306 959.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 490 259.00 | | | 1 490 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 820.00 | | | 42 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 743 761.00 | | | 4 743 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 662 920.00 | | | 4 662 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 841.00 | | | 80 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 916.00 | | 17 267.00 | 75 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 916.00 | | 17 267.00 | 65 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 245.00 | 6 639.00 | | 52 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 245.00 | 6 639.00 | | 52 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 302.00 | 12 656.00 | 55 000.00 | 162 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 302.00 | 12 656.00 | 55 000.00 | 162 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 656.00 | 50 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 545.00 | 926 545.00 | | 926 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 054.00 | 580 054.00 | | 580 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 820.00 | 42 820.00 | | 42 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 653 851.00 | 1 653 851.00 | | 1 653 851.00 |
UX Autres créances clients | 2 535 006.00 | 2 535 006.00 | | 2 535 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 575 529.00 | 1 575 529.00 | | 1 575 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 120 757.00 | 4 120 757.00 | | 4 120 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 203 270.00 | 3 203 270.00 | | 3 203 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |