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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 416.00 | 45 162.00 | 18 254.00 | 63 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 416.00 | 45 162.00 | 28 254.00 | 73 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 243.00 | | 19 243.00 | 19 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 416 080.00 | 106 276.00 | 2 309 803.00 | 2 416 080.00 |
BZ Autres créances | 700 365.00 | | 700 365.00 | 700 365.00 |
CF Disponibilités | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 660.00 | | 23 660.00 | 23 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 167 646.00 | 106 276.00 | 3 061 370.00 | 3 167 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 063.00 | 151 438.00 | 3 089 624.00 | 3 241 063.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 3 236.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 937.00 | -200 834.00 | | 73 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 981.00 | 321 535.00 | | -23 981.00 |
DL TOTAL (I) | 599 955.00 | 623 937.00 | | 599 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 026.00 | 74 782.00 | | 113 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 026.00 | 74 782.00 | | 113 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 176.00 | 150 654.00 | | 11 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 152.00 | 441 209.00 | | 408 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 027.00 | 552 836.00 | | 506 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 450 828.00 | 1 286 532.00 | | 1 450 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 376 641.00 | 2 431 682.00 | | 2 376 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 624.00 | 3 130 401.00 | | 3 089 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 376 191.00 | 2 431 232.00 | | 2 376 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 652 512.00 | 312 728.00 | 965 240.00 | 652 512.00 |
FG Production vendue services | 2 117 048.00 | 1 535 420.00 | 3 652 468.00 | 2 117 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 769 561.00 | 1 848 148.00 | 4 617 709.00 | 2 769 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 860 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 202 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 103.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 877 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228 364.00 | | | 228 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 296.00 | 162 066.00 | | 7 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 860 635.00 | 5 161 503.00 | | 4 860 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 884 616.00 | 4 839 967.00 | | 4 884 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 981.00 | 321 535.00 | | -23 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 592.00 | | 9 825.00 | 63 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 592.00 | | 9 825.00 | 53 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 098.00 | 7 064.00 | 45 163.00 | 38 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 098.00 | 7 064.00 | 45 163.00 | 38 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 782.00 | 40 103.00 | 1 859.00 | 74 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 782.00 | 40 103.00 | 1 859.00 | 74 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 104.00 | 1 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 153.00 | 408 153.00 | | 408 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 027.00 | 506 027.00 | | 506 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 450 828.00 | 1 450 828.00 | | 1 450 828.00 |
UX Autres créances clients | 2 416 080.00 | 2 416 080.00 | | 2 416 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 365.00 | 700 365.00 | | 700 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 140 106.00 | 3 140 106.00 | | 3 140 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 192.00 | 2 376 192.00 | | 2 376 192.00 |