| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 592.00 | 38 098.00 | 15 494.00 | 53 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 592.00 | 38 098.00 | 25 494.00 | 63 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 421 492.00 | 90 872.00 | 2 330 620.00 | 2 421 492.00 |
BZ Autres créances | 743 387.00 | | 743 387.00 | 743 387.00 |
CF Disponibilités | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 218.00 | | 26 218.00 | 26 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 195 780.00 | 90 872.00 | 3 104 908.00 | 3 195 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 372.00 | 128 970.00 | 3 130 401.00 | 3 259 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 216 586.00 | | | 216 586.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
DH Report à nouveau | -200 834.00 | -121 689.00 | | -200 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 535.00 | -79 146.00 | | 321 535.00 |
DL TOTAL (I) | 623 937.00 | 302 402.00 | | 623 937.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 74 782.00 | 61 458.00 | | 74 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 782.00 | 81 458.00 | | 74 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 921.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 654.00 | 188 468.00 | | 150 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 209.00 | 402 241.00 | | 441 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 836.00 | 321 606.00 | | 552 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 286 532.00 | 301 059.00 | | 1 286 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 431 682.00 | 1 215 744.00 | | 2 431 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 401.00 | 1 599 604.00 | | 3 130 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 431 232.00 | 1 215 294.00 | | 2 431 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 921.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 852 070.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 783 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 635 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 161 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 741 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 737 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 825.00 | |
GE Autres charges | | | 74 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 677 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 036.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 036.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 783.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 253.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 066.00 | -26 962.00 | | 162 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 161 503.00 | 4 447 793.00 | | 5 161 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 839 967.00 | 4 526 939.00 | | 4 839 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 535.00 | -79 146.00 | | 321 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 112.00 | | 2 894.00 | 79 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 414.00 | 63 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 564.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 850.00 | 53 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 548.00 | | 2 894.00 | 53 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 328.00 | 7 185.00 | 18 414.00 | 49 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 764.00 | 7 185.00 | 2 850.00 | 33 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 458.00 | 15 825.00 | 22 500.00 | 81 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 458.00 | 15 825.00 | 22 500.00 | 81 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 825.00 | 22 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 209.00 | 441 209.00 | | 441 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 654.00 | 150 654.00 | | 150 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 286 532.00 | 1 286 532.00 | | 1 286 532.00 |
UX Autres créances clients | 2 421 492.00 | 2 421 492.00 | | 2 421 492.00 |
VP Divers | 743 387.00 | 743 387.00 | | 743 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552 836.00 | 552 836.00 | | 552 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 218.00 | 26 218.00 | | 26 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 191 097.00 | 3 191 097.00 | | 3 191 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 431 232.00 | 2 431 232.00 | | 2 431 232.00 |