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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 548.00 | 33 764.00 | 19 785.00 | 53 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 112.00 | 49 328.00 | 29 785.00 | 79 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 755.00 | 194 124.00 | 853 631.00 | 1 047 755.00 |
BZ Autres créances | 684 050.00 | | 684 050.00 | 684 050.00 |
CF Disponibilités | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 802.00 | | 26 802.00 | 26 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 943.00 | 194 124.00 | 1 569 819.00 | 1 763 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 056.00 | 243 452.00 | 1 599 604.00 | 1 843 056.00 |
CR Parts à plus d’un an | 216 586.00 | | | 216 586.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
DH Report à nouveau | -121 689.00 | -277 485.00 | | -121 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 146.00 | 155 797.00 | | -79 146.00 |
DL TOTAL (I) | 302 402.00 | 381 548.00 | | 302 402.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 458.00 | 46 391.00 | | 61 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 458.00 | 46 391.00 | | 81 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 921.00 | 5 852.00 | | 1 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 468.00 | 45 968.00 | | 188 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | 682.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 241.00 | 2 007 710.00 | | 402 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 606.00 | 280 789.00 | | 321 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 059.00 | 253 155.00 | | 301 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 744.00 | 2 594 156.00 | | 1 215 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 604.00 | 3 022 095.00 | | 1 599 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 294.00 | 2 593 475.00 | | 1 215 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 921.00 | 5 852.00 | | 1 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 282 983.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 139 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 422 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 434 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 994 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 475 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 067.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 551 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 621.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 783.00 | 621.00 | | 1 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 253.00 | -621.00 | | 11 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 962.00 | 72 708.00 | | -26 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 447 793.00 | 3 868 076.00 | | 4 447 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 526 939.00 | 3 712 279.00 | | 4 526 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 146.00 | 155 797.00 | | -79 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 047.00 | | 1 956.00 | 85 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 890.00 | 79 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 999.00 | 15 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 891.00 | 53 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 484.00 | | 1 956.00 | 58 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 998.00 | 10 450.00 | 6 120.00 | 44 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 563.00 | | 999.00 | 16 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 435.00 | 10 450.00 | 5 121.00 | 28 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 391.00 | 35 067.00 | | 46 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 391.00 | 35 067.00 | | 46 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 241.00 | 402 241.00 | | 402 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 321 606.00 | 321 606.00 | | 321 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 468.00 | 188 468.00 | | 188 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 301 059.00 | 301 059.00 | | 301 059.00 |
UX Autres créances clients | 684 050.00 | | | 684 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 802.00 | | | 26 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 607.00 | 1 542 021.00 | 216 586.00 | 1 758 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 294.00 | 1 215 294.00 | | 1 215 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |